RF Global Emergente - Moneda Local

NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD | LU0546916379

NN Investment Partners Luxembourg SA

18 Sep, 2017
56,30
-0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap EUR (hedged iv) (LU0555022770)81,53M EUR47,33 EUR0,72%0,88%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap USD (LU0555022697)38,29M USD59,59 USD0,72%0,88%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap EUR (hedged iv) (LU0546916023)5,29M EUR43,49 EUR1,00%1,34%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD (LU0546916379)7,32M USD56,30 USD1,00%1,34%0 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv) (LU0577845802)0,10M EUR232,48 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap USD (LU0546916452)10,42M USD51,75 USD1,50%1,84%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es realizar inversiones diversificadas en títulos de renta fija negociables, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos, principalmente denominados (al menos las 2/3 partes del capital) en monedas de los mercados emergentes de América Latina, Asia, Europa Central, Europa del Este y África.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Marcin Adamczyk


Marcelo Assalin


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,84%5,29%-9,85%0,30%1,00%
2003-2,95%-1,91%2,88%0,82%-4,61%
20046,93%5,35%-1,05%1,56%1,00%
200518,85%3,87%7,30%3,02%3,51%
2006-1,65%0,19%-8,52%4,19%2,99%
20073,38%1,45%2,35%-1,32%0,90%
2008-4,23%-3,80%3,15%4,76%-7,88%
20099,13%0,44%5,00%0,58%2,88%
201014,54%9,15%5,26%-2,18%1,92%
2011-3,04%-2,84%0,67%-3,26%2,47%
20126,81%3,28%1,83%2,28%-0,71%
2013-7,52%3,09%-4,66%-3,48%-2,52%
20143,93%0,11%2,30%3,70%-2,14%
20151,22%10,41%-2,78%-7,66%2,12%
20165,79%0,39%2,71%0,19%2,41%
20174,18%-4,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 25, 2017