RF Global Emergente - Moneda Local

NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD | LU0546916379

NN Investment Partners Luxembourg SA

22 Nov, 2017
55,45
-0,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap EUR (hedged iv) (LU0555022770)59,81M EUR46,90 EUR0,72%0,88%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap USD (LU0555022697)34,67M USD58,73 USD0,72%0,88%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap EUR (hedged iv) (LU0546916023)5,26M EUR43,06 EUR1,00%1,34%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD (LU0546916379)10,65M USD55,45 USD1,00%1,34%0 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv) (LU0577845802)0,37M EUR230,05 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap USD (LU0546916452)11,10M USD50,92 USD1,50%1,84%0 USD

Estrategia NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

El objetivo del fondo es realizar inversiones diversificadas en títulos de renta fija negociables, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos, principalmente denominados (al menos las 2/3 partes del capital) en monedas de los mercados emergentes de América Latina, Asia, Europa Central, Europa del Este y África.


El fondo NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy), con ISIN, LU0546916379 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 412.063.077 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Marcin Adamczyk


Marcelo Assalin


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,84%5,29%-9,85%0,30%1,00%
2003-2,95%-1,91%2,88%0,82%-4,61%
20046,93%5,35%-1,05%1,56%1,00%
200518,85%3,87%7,30%3,02%3,51%
2006-1,65%0,19%-8,52%4,19%2,99%
20073,38%1,45%2,35%-1,32%0,90%
2008-4,23%-3,80%3,15%4,76%-7,88%
20099,13%0,44%5,00%0,58%2,88%
201014,54%9,15%5,26%-2,18%1,92%
2011-3,04%-2,84%0,67%-3,26%2,47%
20126,81%3,28%1,83%2,28%-0,71%
2013-7,52%3,09%-4,66%-3,48%-2,52%
20143,93%0,11%2,30%3,70%-2,14%
20151,22%10,41%-2,78%-7,66%2,12%
20165,79%0,39%2,71%0,19%2,41%
20174,18%-4,58%-1,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 01, 2017) Oct 05, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017