El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P LU0546916619 | 11,57M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | -0,47% |
| X LU0546916882 | 6,21M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | -0,57% |
| R LU1687285145 | 0,08M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de renta fija europeos denominados en euros. Invertimos en títulos de deuda pública y privada de alta calidad (con una calificación crediticia de AAA o AA). Pretendemos superar la rentabilidad del índice de referencia, el Barclays Capital Euro Treasury AAA 1-10 year, calculada en un periodo de varios años. Las decisiones de inversión se basan en nuestras previsiones sobre la evolución de los tipos de interés, nuestras perspectivas sobre los distintos países y nuestra opinión sobre la renta fija privada. El proceso de inversión se basa en un amplio análisis macroeconómico y de la situación del mercado, así como en los datos procedentes de nuestros modelos.
Entre los fondos de la categoría RF Europa
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 0,65% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,65% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,58% | 3,07% | 9,43% |
| 1 año | 1,40% | 1,34% | 3,95% |
| 3 años | -1,39% | -0,47% | 1,01% |
| 5 años | 2,75% | 0,54% | 2,06% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4,91% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,03% | - | - | 0,67% | - | |
| 2016 | 1,18% | 1,63% | 0,88% | -0,32% | -1,00% | |
| 2017 | -2,19% | -0,82% | -1,24% | 0,33% | -0,47% | |
| 2018 | 0,28% | 0,20% | 0,31% | -0,94% | 0,71% | |
| 2019 | - | 0,61% | 0,87% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Jul 20, 2019 |
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 20, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2019) | Jul 20, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2019) | Jul 20, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Jul 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Jul 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).