NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR

P | LU0546916619

NN INVESTMENT PARTNERS

€175,28
+0,21% 1M
+1,60% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0546916619
11,57M€0,65%-0,65%0,00€-0,47%
X
LU0546916882
6,21M€0,75%-0,75%0,00€-0,57%
R
LU1687285145
0,08M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de renta fija europeos denominados en euros. Invertimos en títulos de deuda pública y privada de alta calidad (con una calificación crediticia de AAA o AA). Pretendemos superar la rentabilidad del índice de referencia, el Barclays Capital Euro Treasury AAA 1-10 year, calculada en un periodo de varios años. Las decisiones de inversión se basan en nuestras previsiones sobre la evolución de los tipos de interés, nuestras perspectivas sobre los distintos países y nuestra opinión sobre la renta fija privada. El proceso de inversión se basa en un amplio análisis macroeconómico y de la situación del mercado, así como en los datos procedentes de nuestros modelos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euromix Bond

Entre los fondos de la categoría RF Europa

Comisiones NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Europa

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,58% 3,07% 9,43%
1 año 1,40% 1,34% 3,95%
3 años -1,39% -0,47% 1,01%
5 años 2,75% 0,54% 2,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,91% - - - -
20150,03% - - 0,67% -
20161,18%1,63%0,88%-0,32%-1,00%
2017-2,19%-0,82%-1,24%0,33%-0,47%
20180,28%0,20%0,31%-0,94%0,71%
2019 - 0,61%0,87% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 20, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,00-0,75
Beta0,370,52
Information Ratio-1,59-0,93
R-Squared15,9652,80
Sharpe Ratio1,05-0,10
Standard Deviation1,601,48
Tracking Error1,811,41
Treynor Ratio4,49-0,27

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).