Mercado Monetario Corto Plazo EUR

NN (L) Euro Liquidity

NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR | LU0546916965

NN Investment Partners Luxembourg SA

23 Nov, 2017
257,78
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR (LU0546916965)57,51M EUR257,78 EUR0,40%0,16%0 EUR
NN (L) Euro Liquidity - X Cap EUR (LU0546917187)10,00M EUR255,12 EUR0,60%0,17%0 EUR

Estrategia NN (L) Euro Liquidity

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad atractiva mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario y depósitos en entidades de crédito. El horizonte de inversión recomendado es de al menos dos meses, con la intención de mantener la liquidez y la protección del capital invertido.


El fondo NN (L) Euro Liquidity, con ISIN, LU0546916965 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,48% con una volatilidad del 0,01% lo que le sitúa en la posición 23 entre los 31 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 87.392.187 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones NN (L) Euro Liquidity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

Inge van Elk


Menno van Eijk


Jeroen Rodigas


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Euro Liquidity

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20083,48%0,91%1,00%0,89%0,65%
20090,15%0,22%-0,01%-0,03%-0,03%
2010-0,11%-0,05%-0,06%-0,06%0,06%
20110,50%0,04%0,11%0,21%0,14%
2012-0,13%-0,02%-0,09%0,02%-0,04%
2013-0,14%-0,08%-0,02%-0,01%-0,03%
2014-0,10%-0,00%-0,01%-0,04%-0,05%
2015-0,17%-0,02%-0,06%-0,05%-0,03%
2016-0,35%-0,05%-0,07%-0,12%-0,12%
2017-0,12%-0,14%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) May 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014