Mercado Monetario Corto Plazo EUR

NN (L) Euro Liquidity

NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR | LU0546916965

NN Investment Partners Luxembourg SA

13 Jul, 2018
256,99
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR (LU0546916965)43,24M EUR256,99 EUR0,40%0,16%0 EUR
NN (L) Euro Liquidity - X Cap EUR (LU0546917187)8,76M EUR254,34 EUR0,60%0,17%0 EUR

Estrategia NN (L) Euro Liquidity

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad atractiva mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario y depósitos en entidades de crédito. El horizonte de inversión recomendado es de al menos dos meses, con la intención de mantener la liquidez y la protección del capital invertido.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro Liquidity

El fondo NN (L) Euro Liquidity, con ISIN, LU0546916965 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,48% con una volatilidad del 0,01% lo que le sitúa en la posición 22 entre los 31 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 76.598.178 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones NN (L) Euro Liquidity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

Inge van Elk


Menno van Eijk


Jeroen Rodigas


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Rentabilidad NN (L) Euro Liquidity

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20083,48%0,91%1,00%0,89%0,65%
20090,15%0,22%-0,01%-0,03%-0,03%
2010-0,11%-0,05%-0,06%-0,06%0,06%
20110,50%0,04%0,11%0,21%0,14%
2012-0,13%-0,02%-0,09%0,02%-0,04%
2013-0,14%-0,08%-0,02%-0,01%-0,03%
2014-0,10%-0,00%-0,01%-0,04%-0,05%
2015-0,17%-0,02%-0,06%-0,05%-0,03%
2016-0,35%-0,05%-0,07%-0,12%-0,12%
2017-0,49%-0,12%-0,14%-0,12%-0,13%
2018-0,12%-0,12%

Rendimiento mensual NN (L) Euro Liquidity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 06, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014