Mercado Monetario Corto Plazo EUR

NN (L) Euro Liquidity

NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR | LU0546916965

NN Investment Partners Luxembourg SA

22 Sep, 2017
257,99
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR (LU0546916965)66,23M EUR257,99 EUR0,40%0,16%0 EUR
NN (L) Euro Liquidity - X Cap EUR (LU0546917187)10,55M EUR255,34 EUR0,60%0,17%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad atractiva mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario y depósitos en entidades de crédito. El horizonte de inversión recomendado es de al menos dos meses, con la intención de mantener la liquidez y la protección del capital invertido.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

Inge van Elk


Menno van Eijk


Jeroen Rodigas


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20083,48%0,91%1,00%0,89%0,65%
20090,15%0,22%-0,01%-0,03%-0,03%
2010-0,11%-0,05%-0,06%-0,06%0,06%
20110,50%0,04%0,11%0,21%0,14%
2012-0,13%-0,02%-0,09%0,02%-0,04%
2013-0,14%-0,08%-0,02%-0,01%-0,03%
2014-0,10%-0,00%-0,01%-0,04%-0,05%
2015-0,17%-0,02%-0,06%-0,05%-0,03%
2016-0,35%-0,05%-0,07%-0,12%-0,12%
2017-0,12%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) May 06, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Sep 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 17, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014