NN (L) Euro Long Duration Bond

LU0546917344 · NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR
391,24
2022 €
-26,41%
Rentabilidad en el año
3A €
-10,06%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
391,24
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-10,06%
Comisiones:
0,650%
Categoría:
ISIN:
LU0546917344
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,850%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la inversión en una cartera integrada principalmente (un mínimo de 2/3 del patrimonio) en títulos de deuda a largo plazo denominados en euros.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg 10+ Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
436,7M
Patrimonio de la clase
3,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) Euro Long Duration Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-28,62%
Volatilidad
17,39%
Máxima caída
-34,11%
Alpha
-1,56
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-2,14
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,90
Correlación
99,93
Ratio de Información
-2,32
Rentabilidad anualizada
-10,06%
Volatilidad
13,05%
Máxima caída
-37,22%
Alpha
-1,12
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,94
Correlación
99,79
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
-3,46%
Volatilidad
11,46%
Máxima caída
-37,22%
Alpha
-1,16
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,83
Correlación
99,78
Ratio de Información
-1,48

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
87,4%
Cash
12,4%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bund Future Sept 22DE000C6J0K11
72.026.00010,32%
France (Republic Of) 2%FR0013257524
33.803.9994,84%
France (Republic Of) 1.5%FR0013404969
23.281.0653,33%
NN (L) Liquid EUR Z Cap EURLU0625107494
21.674.2943,10%
NN (L) European ABS Z Cap EURLU1900228898
17.166.9632,46%
Long-Term Euro BTP Future Sept 22DE000C6J0JZ3
16.980.7992,43%
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411
15.401.1622,21%
France (Republic Of) 5.75%FR0000187635
15.204.1382,18%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366
13.949.2792,00%
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192
13.482.8061,93%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.