RF Largo Plazo EUR

NN (L) Euro Long Duration Bond

NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR | LU0546917344

NN Investment Partners Luxembourg SA

12 Dec, 2017
465,18
-0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR (LU0546917344)12,66M EUR465,18 EUR0,65%0,85%0 EUR
NN (L) Euro Long Duration Bond - X Cap EUR (LU0546917427)0,67M EUR458,90 EUR0,75%0,95%0 EUR

Estrategia NN (L) Euro Long Duration Bond

El fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la inversión en una cartera integrada principalmente (un mínimo de 2/3 del patrimonio) en títulos de deuda a largo plazo denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro Long Duration Bond

El fondo NN (L) Euro Long Duration Bond, con ISIN, LU0546917344 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Largo Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,13% con una volatilidad del 5,94% lo que le sitúa en la posición 7 entre los 20 fondos de la categoría RF Largo Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 865.988.658 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones NN (L) Euro Long Duration Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Hans van Zwol


Jaco Rouw


Sjoerd Kitzen


Thomas Ippoliti


Sylvain De Ruijter


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Euro Long Duration Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,38%
20089,10%1,34%-4,67%3,58%9,03%
20091,44%-2,77%-0,38%5,57%-0,80%
20102,57%3,63%1,16%5,28%-7,06%
20113,73%-2,37%1,60%5,73%-1,09%
201215,37%4,67%-0,11%5,06%5,03%
20130,51%-0,25%-0,98%-0,09%1,86%
201427,59%7,00%5,45%5,87%6,81%
20150,55%10,70%-13,05%4,37%0,09%
20166,63%7,69%5,13%1,40%-7,12%
2017-3,31%0,54%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 26, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014