NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR

P | LU0546917344

NN INVESTMENT PARTNERS

€522,99
+3,63% 1M
+14,22% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0546917344
28,32M€0,65%-0,65%0,00€2,43%
X
LU0546917427
1,05M€0,75%-0,75%0,00€2,31%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR

El fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la inversión en una cartera integrada principalmente (un mínimo de 2/3 del patrimonio) en títulos de deuda a largo plazo denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro Long Duration Bond

El fondo NN (L) Euro Long Duration Bond, con ISIN, LU0546917344 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Largo Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Largo Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Largo Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 14,17% 30,63% 28,88%
1 año 13,21% 13,21% 12,58%
3 años 7,48% 2,43% 2,85%
5 años 36,40% 6,40% 6,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201427,59% - - - -
20150,55% - - 4,37% -
20166,63%7,69%5,13%1,40%-7,12%
2017-0,87%-3,31%0,54%0,72%1,24%
20180,45%2,68%-1,79%-1,91%1,55%
2019 - 5,03%7,38% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 20, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,57-1,44
Beta3,563,45
Information Ratio1,670,25
R-Squared84,8987,03
Sharpe Ratio1,970,34
Standard Deviation6,587,60
Tracking Error5,055,73
Treynor Ratio3,650,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).