RF Largo Plazo EUR

NN (L) Euro Long Duration Bond

NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR | LU0546917344

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Jun, 2018
457,11
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR (LU0546917344)0,69M EUR457,11 EUR0,65%0,85%0 EUR
NN (L) Euro Long Duration Bond - X Cap EUR (LU0546917427)0,41M EUR450,47 EUR0,75%0,95%0 EUR

Estrategia NN (L) Euro Long Duration Bond

El fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la inversión en una cartera integrada principalmente (un mínimo de 2/3 del patrimonio) en títulos de deuda a largo plazo denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro Long Duration Bond

El fondo NN (L) Euro Long Duration Bond, con ISIN, LU0546917344 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Largo Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,01% con una volatilidad del 5,14% lo que le sitúa en la posición 17 entre los 20 fondos de la categoría RF Largo Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 769.311.521 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones NN (L) Euro Long Duration Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Hans van Zwol


Jaco Rouw


Sjoerd Kitzen


Thomas Ippoliti


Sylvain De Ruijter


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Rentabilidad NN (L) Euro Long Duration Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,38%
20089,10%1,34%-4,67%3,58%9,03%
20091,44%-2,77%-0,38%5,57%-0,80%
20102,57%3,63%1,16%5,28%-7,06%
20113,73%-2,37%1,60%5,73%-1,09%
201215,37%4,67%-0,11%5,06%5,03%
20130,51%-0,25%-0,98%-0,09%1,86%
201427,59%7,00%5,45%5,87%6,81%
20150,55%10,70%-13,05%4,37%0,09%
20166,63%7,69%5,13%1,40%-7,12%
2017-0,87%-3,31%0,54%0,72%1,24%
20182,68%

Rendimiento mensual NN (L) Euro Long Duration Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 16, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014