RF Largo Plazo EUR

NN (L) Euro Long Duration Bond

NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR | LU0546917344

NN Investment Partners Luxembourg SA

21 Feb, 2018
450,75
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR (LU0546917344)0,18M EUR450,75 EUR0,65%0,85%0 EUR
NN (L) Euro Long Duration Bond - X Cap EUR (LU0546917427)0,58M EUR444,46 EUR0,75%0,95%0 EUR

Estrategia NN (L) Euro Long Duration Bond

El fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la inversión en una cartera integrada principalmente (un mínimo de 2/3 del patrimonio) en títulos de deuda a largo plazo denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro Long Duration Bond

El fondo NN (L) Euro Long Duration Bond, con ISIN, LU0546917344 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Largo Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,28% con una volatilidad del 4,35% lo que le sitúa en la posición 7 entre los 20 fondos de la categoría RF Largo Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 753.531.172 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones NN (L) Euro Long Duration Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Hans van Zwol


Jaco Rouw


Sjoerd Kitzen


Thomas Ippoliti


Sylvain De Ruijter


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Euro Long Duration Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,38%
20089,10%1,34%-4,67%3,58%9,03%
20091,44%-2,77%-0,38%5,57%-0,80%
20102,57%3,63%1,16%5,28%-7,06%
20113,73%-2,37%1,60%5,73%-1,09%
201215,37%4,67%-0,11%5,06%5,03%
20130,51%-0,25%-0,98%-0,09%1,86%
201427,59%7,00%5,45%5,87%6,81%
20150,55%10,70%-13,05%4,37%0,09%
20166,63%7,69%5,13%1,40%-7,12%
2017-0,87%-3,31%0,54%0,72%1,24%

Rendimiento mensual NN (L) Euro Long Duration Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 14, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014