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RF Global

NN (L) Global Bond Opportunities

NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR | LU0546921023

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jul, 2018
846,02
-0,54%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (LU0546921023)5,60M EUR846,02 EUR0,75%0,92%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (hedged iii) (LU0546921296)23,97M EUR218,40 EUR0,75%0,92%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap USD (LU0546921536)4,84M USD947,61 USD0,75%0,92%0 USD
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (LU0546921882)1,76M EUR828,44 EUR1,00%1,02%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged iii) (LU0546921965)2,81M EUR214,30 EUR1,00%1,02%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap USD (LU0546922187)11,18M USD927,58 USD1,00%1,02%0 USD
NN (L) Global Bond Opportunities - R Cap EUR (LU1687286978)1,86M EUR847,49 EUR0,36%0,00%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - R Cap EUR (hedged iii) (LU1687287190)0,12M EUR218,76 EUR0,36%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Global Bond Opportunities

El fondo tiene como objetivo lograr rendimientos mediante la diversificación de la inversión (a escala mundial, incluyendo países emergentes) en bonos internacionales, denominados en diferentes divisas, emitidos por gobiernos, multinacionales y principales emisores supranacionales o del sector privado.

Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global Bond Opportunities

El fondo NN (L) Global Bond Opportunities, con ISIN, LU0546921023 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 78 entre los 83 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -9,34% con una volatilidad del 3,64%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 110.402.781 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones NN (L) Global Bond Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Hans van Zwol


Sylvain de Ruijter


Jaco Rouw


Sjoerd Kitzen


Thomas Ippoliti


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Rentabilidad NN (L) Global Bond Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,32%0,69%-6,24%0,45%-2,28%
2003-7,38%-2,06%-1,13%0,07%-4,42%
2004-0,25%4,19%-2,50%0,60%-2,40%
20059,33%2,30%6,09%-0,59%1,33%
2006-4,47%-2,43%-3,38%2,90%-1,53%
2007-1,18%-0,21%-0,70%0,30%-0,56%
20085,81%-2,20%-2,31%6,12%4,36%
20095,95%1,16%0,36%3,39%0,93%
201013,21%6,08%9,84%-2,74%-0,10%
20116,52%-3,82%0,44%6,39%3,63%
20124,61%0,27%3,91%2,25%-1,80%
2013-7,61%0,71%-5,73%-1,61%-1,09%
201417,05%4,58%4,06%5,49%1,96%
20156,25%11,07%-6,08%1,84%0,01%
20164,03%-1,58%1,83%-0,33%4,14%
2017-10,93%0,65%-5,01%-4,30%-2,65%
20180,24%-2,78%

Rendimiento mensual NN (L) Global Bond Opportunities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 20, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 20, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014