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NN (L) Global Bond Opportunities

NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR | LU0546921023

NN Investment Partners Luxembourg SA

22 Sep, 2017
895,30
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (LU0546921023)8,94M EUR895,30 EUR0,75%0,97%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (hedged iii) (LU0546921296)28,08M EUR236,40 EUR0,75%0,97%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap USD (LU0546921536)7,01M USD1.025,21 USD0,75%0,97%0 USD
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (LU0546921882)2,63M EUR878,51 EUR1,00%1,22%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged iii) (LU0546921965)4,44M EUR232,46 EUR1,00%1,22%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap USD (LU0546922187)14,46M USD1.005,61 USD1,00%1,22%0 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo lograr rendimientos mediante la diversificación de la inversión (a escala mundial, incluyendo países emergentes) en bonos internacionales, denominados en diferentes divisas, emitidos por gobiernos, multinacionales y principales emisores supranacionales o del sector privado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Hans van Zwol


Sylvain de Ruijter


Jaco Rouw


Sjoerd Kitzen


Thomas Ippoliti


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,32%0,69%-6,24%0,45%-2,28%
2003-7,38%-2,06%-1,13%0,07%-4,42%
2004-0,25%4,19%-2,50%0,60%-2,40%
20059,33%2,30%6,09%-0,59%1,33%
2006-4,47%-2,43%-3,38%2,90%-1,53%
2007-1,18%-0,21%-0,70%0,30%-0,56%
20085,81%-2,20%-2,31%6,12%4,36%
20095,95%1,16%0,36%3,39%0,93%
201013,21%6,08%9,84%-2,74%-0,10%
20116,52%-3,82%0,44%6,39%3,63%
20124,61%0,27%3,91%2,25%-1,80%
2013-7,61%0,71%-5,73%-1,61%-1,09%
201417,05%4,58%4,06%5,49%1,96%
20156,25%11,07%-6,08%1,84%0,01%
20164,03%-1,58%1,83%-0,33%4,14%
20170,65%-5,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 25, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014