RF Global

NN (L) Global Bond Opportunities

NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR | LU0546921023

NN Investment Partners Luxembourg SA

21 Nov, 2017
883,13
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (LU0546921023)8,50M EUR883,13 EUR0,75%0,97%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (hedged iii) (LU0546921296)26,71M EUR230,18 EUR0,75%0,97%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap USD (LU0546921536)6,48M USD990,70 USD0,75%0,97%0 USD
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (LU0546921882)2,43M EUR866,21 EUR1,00%1,22%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged iii) (LU0546921965)3,98M EUR226,23 EUR1,00%1,22%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap USD (LU0546922187)13,78M USD971,37 USD1,00%1,22%0 USD

Estrategia NN (L) Global Bond Opportunities

El fondo tiene como objetivo lograr rendimientos mediante la diversificación de la inversión (a escala mundial, incluyendo países emergentes) en bonos internacionales, denominados en diferentes divisas, emitidos por gobiernos, multinacionales y principales emisores supranacionales o del sector privado.


El fondo NN (L) Global Bond Opportunities, con ISIN, LU0546921023 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 63 entre los 72 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -5,83% con una volatilidad del 4,09%. El patrimonio del fondo asciende a 140.838.413 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones NN (L) Global Bond Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Hans van Zwol


Sylvain de Ruijter


Jaco Rouw


Sjoerd Kitzen


Thomas Ippoliti


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Global Bond Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,32%0,69%-6,24%0,45%-2,28%
2003-7,38%-2,06%-1,13%0,07%-4,42%
2004-0,25%4,19%-2,50%0,60%-2,40%
20059,33%2,30%6,09%-0,59%1,33%
2006-4,47%-2,43%-3,38%2,90%-1,53%
2007-1,18%-0,21%-0,70%0,30%-0,56%
20085,81%-2,20%-2,31%6,12%4,36%
20095,95%1,16%0,36%3,39%0,93%
201013,21%6,08%9,84%-2,74%-0,10%
20116,52%-3,82%0,44%6,39%3,63%
20124,61%0,27%3,91%2,25%-1,80%
2013-7,61%0,71%-5,73%-1,61%-1,09%
201417,05%4,58%4,06%5,49%1,96%
20156,25%11,07%-6,08%1,84%0,01%
20164,03%-1,58%1,83%-0,33%4,14%
20170,65%-5,01%-4,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 01, 2017) Oct 05, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014