NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (hedged iii)

PHiii | LU0546921296

NN INVESTMENT PARTNERS

€220,09
+1,70% 1M
+2,04% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PHiii
LU0546921296
21,64M€0,75%-0,75%0,00€-2,86%
P
LU0546921023
5,15M€0,75%-0,75%0,00€-2,19%
X
LU0546922187
5,14M€1,00%-1,00%0,00€-2,44%
P
LU0546921536
4,02M€0,75%-0,75%0,00€-2,19%
R
LU1687286978
1,97M€0,75%-0,75%0,00€-
XHiii
LU0546921965
1,90M€1,00%-1,00%0,00€-3,10%
X
LU0546921882
1,63M€1,00%-1,00%0,00€-2,44%
R
LU1687287273
0,29M€0,75%-0,75%0,00€-
RHiii
LU1687287190
0,12M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (hedged iii)

El fondo tiene como objetivo lograr rendimientos mediante la diversificación de la inversión (a escala mundial, incluyendo países emergentes) en bonos internacionales, denominados en diferentes divisas, emitidos por gobiernos, multinacionales y principales emisores supranacionales o del sector privado.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global Bond Opportunities

El fondo NN (L) Global Bond Opportunities, con ISIN, LU0546921296 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición entre los 75 fondos de la categoría RF Global

Comisiones NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (hedged iii)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global

Ver más fondos de la categoría RF Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,31% 6,64% 9,44%
1 año 0,33% 0,22% 4,99%
3 años -8,33% -2,86% 0,59%
5 años -6,05% -1,24% 2,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,87% - - - -
2015-0,91% - - 2,39% -
20161,44%0,47%-1,32%0,17%2,13%
2017-4,59%0,36%-0,82%-2,27%-1,93%
2018-6,27%0,54%-5,59%-0,24%-1,01%
2019 - 0,41%1,15% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 16, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 16, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 16, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,68-2,33
Beta-0,180,44
Information Ratio-0,96-0,68
R-Squared1,1617,96
Sharpe Ratio0,21-0,48
Standard Deviation3,664,01
Tracking Error4,474,23
Treynor Ratio-4,33-4,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).