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NN (L) Global Bond Opportunities

NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged iii) | LU0546921965

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Oct, 2017
228,78
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (LU0546921023)8,68M EUR887,68 EUR0,75%0,97%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (hedged iii) (LU0546921296)27,21M EUR232,70 EUR0,75%0,97%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap USD (LU0546921536)6,80M USD1.001,03 USD0,75%0,97%0 USD
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (LU0546921882)2,50M EUR870,86 EUR1,00%1,22%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged iii) (LU0546921965)4,17M EUR228,78 EUR1,00%1,22%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap USD (LU0546922187)13,91M USD981,71 USD1,00%1,22%0 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo lograr rendimientos mediante la diversificación de la inversión (a escala mundial, incluyendo países emergentes) en bonos internacionales, denominados en diferentes divisas, emitidos por gobiernos, multinacionales y principales emisores supranacionales o del sector privado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Hans van Zwol


Sylvain de Ruijter


Jaco Rouw


Sjoerd Kitzen


Thomas Ippoliti


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,87%0,02%-1,53%2,32%0,09%
2003-1,66%0,12%0,74%-0,02%-2,48%
20042,70%3,16%-1,73%1,21%0,09%
20057,55%1,79%4,74%0,37%0,50%
2006-3,42%-2,21%-2,78%2,77%-1,15%
2007-0,85%-0,21%-1,28%0,64%0,01%
20084,92%-0,40%-2,58%4,09%3,88%
20096,58%-0,38%1,95%4,37%0,55%
20107,83%4,46%4,57%-0,22%-1,07%
2011-1,26%-3,08%0,32%0,56%0,99%
20127,08%3,08%-0,25%2,24%1,86%
2013-1,33%0,62%-3,64%0,44%1,31%
20149,83%4,21%2,92%1,58%0,81%
2015-1,02%2,26%-3,60%2,38%-1,93%
20161,20%0,39%-1,41%0,11%2,15%
20170,25%-0,86%-2,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 01, 2017) Oct 05, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014