RF Global

NN (L) Global Bond Opportunities

NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged iii) | LU0546921965

NN Investment Partners Luxembourg SA

16 Feb, 2018
226,74
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (LU0546921023)8,08M EUR863,75 EUR0,75%0,92%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (hedged iii) (LU0546921296)26,73M EUR230,83 EUR0,75%0,92%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap USD (LU0546921536)5,96M USD1.028,70 USD0,75%0,92%0 USD
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (LU0546921882)1,95M EUR846,69 EUR1,00%1,02%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged iii) (LU0546921965)3,46M EUR226,74 EUR1,00%1,02%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap USD (LU0546922187)12,40M USD1.008,02 USD1,00%1,02%0 USD

Estrategia NN (L) Global Bond Opportunities

El fondo tiene como objetivo lograr rendimientos mediante la diversificación de la inversión (a escala mundial, incluyendo países emergentes) en bonos internacionales, denominados en diferentes divisas, emitidos por gobiernos, multinacionales y principales emisores supranacionales o del sector privado.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global Bond Opportunities

El fondo NN (L) Global Bond Opportunities, con ISIN, LU0546921965 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 75 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 135.523.819 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones NN (L) Global Bond Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Hans van Zwol


Sylvain de Ruijter


Jaco Rouw


Sjoerd Kitzen


Thomas Ippoliti


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Global Bond Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,87%0,02%-1,53%2,32%0,09%
2003-1,66%0,12%0,74%-0,02%-2,48%
20042,70%3,16%-1,73%1,21%0,09%
20057,55%1,79%4,74%0,37%0,50%
2006-3,42%-2,21%-2,78%2,77%-1,15%
2007-0,85%-0,21%-1,28%0,64%0,01%
20084,92%-0,40%-2,58%4,09%3,88%
20096,58%-0,38%1,95%4,37%0,55%
20107,83%4,46%4,57%-0,22%-1,07%
2011-1,26%-3,08%0,32%0,56%0,99%
20127,08%3,08%-0,25%2,24%1,86%
2013-1,33%0,62%-3,64%0,44%1,31%
20149,83%4,21%2,92%1,58%0,81%
2015-1,02%2,26%-3,60%2,38%-1,93%
20161,20%0,39%-1,41%0,11%2,15%
2017-4,84%0,25%-0,86%-2,31%-1,99%

Rendimiento mensual NN (L) Global Bond Opportunities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Feb 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 01, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 14, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014