RF Global

NN (L) Global Bond Opportunities

NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged iii) | LU0546921965

NN Investment Partners Luxembourg SA

18 Jun, 2018
216,55
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (LU0546921023)5,85M EUR861,21 EUR0,75%0,92%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (hedged iii) (LU0546921296)24,55M EUR220,65 EUR0,75%0,92%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap USD (LU0546921536)5,03M USD956,88 USD0,75%0,92%0 USD
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (LU0546921882)1,79M EUR843,50 EUR1,00%1,02%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged iii) (LU0546921965)2,96M EUR216,55 EUR1,00%1,02%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap USD (LU0546922187)11,52M USD936,86 USD1,00%1,02%0 USD
NN (L) Global Bond Opportunities - R Cap EUR (LU1687286978)1,89M EUR862,42 EUR0,36%0,00%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - R Cap EUR (hedged iii) (LU1687287190)0,12M EUR220,96 EUR0,36%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Global Bond Opportunities

El fondo tiene como objetivo lograr rendimientos mediante la diversificación de la inversión (a escala mundial, incluyendo países emergentes) en bonos internacionales, denominados en diferentes divisas, emitidos por gobiernos, multinacionales y principales emisores supranacionales o del sector privado.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global Bond Opportunities

El fondo NN (L) Global Bond Opportunities, con ISIN, LU0546921965 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 83 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 118.034.056 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones NN (L) Global Bond Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Hans van Zwol


Sylvain de Ruijter


Jaco Rouw


Sjoerd Kitzen


Thomas Ippoliti


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Rentabilidad NN (L) Global Bond Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,87%0,02%-1,53%2,32%0,09%
2003-1,66%0,12%0,74%-0,02%-2,48%
20042,70%3,16%-1,73%1,21%0,09%
20057,55%1,79%4,74%0,37%0,50%
2006-3,42%-2,21%-2,78%2,77%-1,15%
2007-0,85%-0,21%-1,28%0,64%0,01%
20084,92%-0,40%-2,58%4,09%3,88%
20096,58%-0,38%1,95%4,37%0,55%
20107,83%4,46%4,57%-0,22%-1,07%
2011-1,26%-3,08%0,32%0,56%0,99%
20127,08%3,08%-0,25%2,24%1,86%
2013-1,33%0,62%-3,64%0,44%1,31%
20149,83%4,21%2,92%1,58%0,81%
2015-1,02%2,26%-3,60%2,38%-1,93%
20161,20%0,39%-1,41%0,11%2,15%
2017-4,84%0,25%-0,86%-2,31%-1,99%
20180,47%

Rendimiento mensual NN (L) Global Bond Opportunities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 16, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014