RF Global

NN (L) Global Bond Opportunities

NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged iii) | LU0546921965

NN Investment Partners Luxembourg SA

11 Dec, 2017
225,54
-0,03%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (LU0546921023)8,15M EUR876,12 EUR0,75%0,97%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (hedged iii) (LU0546921296)26,38M EUR229,51 EUR0,75%0,97%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap USD (LU0546921536)6,28M USD988,70 USD0,75%0,97%0 USD
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (LU0546921882)2,32M EUR859,22 EUR1,00%1,22%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged iii) (LU0546921965)3,58M EUR225,54 EUR1,00%1,22%0 EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap USD (LU0546922187)13,29M USD969,28 USD1,00%1,22%0 USD

Estrategia NN (L) Global Bond Opportunities

El fondo tiene como objetivo lograr rendimientos mediante la diversificación de la inversión (a escala mundial, incluyendo países emergentes) en bonos internacionales, denominados en diferentes divisas, emitidos por gobiernos, multinacionales y principales emisores supranacionales o del sector privado.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global Bond Opportunities

El fondo NN (L) Global Bond Opportunities, con ISIN, LU0546921965 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 72 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 136.598.829 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones NN (L) Global Bond Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Hans van Zwol


Sylvain de Ruijter


Jaco Rouw


Sjoerd Kitzen


Thomas Ippoliti


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Global Bond Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,87%0,02%-1,53%2,32%0,09%
2003-1,66%0,12%0,74%-0,02%-2,48%
20042,70%3,16%-1,73%1,21%0,09%
20057,55%1,79%4,74%0,37%0,50%
2006-3,42%-2,21%-2,78%2,77%-1,15%
2007-0,85%-0,21%-1,28%0,64%0,01%
20084,92%-0,40%-2,58%4,09%3,88%
20096,58%-0,38%1,95%4,37%0,55%
20107,83%4,46%4,57%-0,22%-1,07%
2011-1,26%-3,08%0,32%0,56%0,99%
20127,08%3,08%-0,25%2,24%1,86%
2013-1,33%0,62%-3,64%0,44%1,31%
20149,83%4,21%2,92%1,58%0,81%
2015-1,02%2,26%-3,60%2,38%-1,93%
20161,20%0,39%-1,41%0,11%2,15%
20170,25%-0,86%-2,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 26, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 01, 2017) Oct 05, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014