NN (L) Global Inflation Linked Bond

LU0548664704 · NN (L) Global Inflation Linked Bond - X Cap EUR (hedged iii)
274,81
YTD
-20,20%
Rentabilidad en el año
3A
-5,45%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
274,81
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-5,45%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU0548664704
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,970%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Este Subfondo pretende generar rendimientos a través de la gestión activa de una cartera de obligaciones indexadas a la inflación e instrumentos del mercado monetario denominados en euros mediante la inversión principalmente (un mínimo de 2/3 del patrimonio neto) en instrumentos del mercado monetario y obligaciones del Estado, así como instrumentos del mercado monetario y obligaciones emitidos por las autoridades públicas locales de países miembros de la OCDE, o por organismos públicos internacionales a los que pertenecen uno o varios Estados miembros de la Unión Europea, o por empresas e instituciones financieras establecidas en uno o varios países de la OCDE. El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice Barclays Capital Euro Government Inflation Linked, calculada en un periodo de varios años.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
161,1M
Patrimonio de la clase
3,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo NN (L) Global Inflation Linked Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-19,42%
Volatilidad
10,07%
Máxima caída
-16,04%
Alpha
-2,46
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,40
R Cuadrado
98,63
Tracking Error
1,18
Correlación
99,32
Ratio de Información
-1,81
Rentabilidad anualizada
-5,45%
Volatilidad
7,58%
Máxima caída
-16,04%
Alpha
-1,56
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
0,96
Correlación
99,25
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
-2,24%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-16,04%
Alpha
-1,38
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
98,27
Tracking Error
0,87
Correlación
99,13
Ratio de Información
-1,59

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
95,0%
Cash
3,8%
Otros activos
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones
-0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 0.125%
4.473.2702,69%
United States Treasury Bonds 2.375%
4.395.8292,64%
France (Republic Of) 2%FR0013257524
4.097.4892,46%
United States Treasury Bonds 3.875%
4.006.8632,41%
United States Treasury Notes 0.625%
3.878.8852,33%
United States Treasury Notes 0.375%
3.177.9971,91%
United States Treasury Bonds 2%
3.157.7871,90%
United States Treasury Notes 0.375%
2.686.9491,61%
United States Treasury Bonds 2.375%
2.628.9981,58%
United States Treasury Notes 0.125%
2.569.7151,54%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.