Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto

NN (L) Global Inflation Linked Bond

NN (L) Global Inflation Linked Bond - X Cap EUR (hedged iii) | LU0548664704

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Nov, 2017
308,95
0,32%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Cap EUR (hedged iii) (LU0555024552)7,12M EUR310,94 EUR0,65%0,88%0 EUR
NN (L) Global Inflation Linked Bond - X Cap EUR (hedged iii) (LU0548664704)4,08M EUR308,95 EUR0,75%0,95%0 EUR

Estrategia NN (L) Global Inflation Linked Bond

Este Subfondo pretende generar rendimientos a través de la gestión activa de una cartera de obligaciones indexadas a la inflación e instrumentos del mercado monetario denominados en euros mediante la inversión principalmente (un mínimo de 2/3 del patrimonio neto) en instrumentos del mercado monetario y obligaciones del Estado, así como instrumentos del mercado monetario y obligaciones emitidos por las autoridades públicas locales de países miembros de la OCDE, o por organismos públicos internacionales a los que pertenecen uno o varios Estados miembros de la Unión Europea, o por empresas e instituciones financieras establecidas en uno o varios países de la OCDE. El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice Barclays Capital Euro Government Inflation Linked, calculada en un periodo de varios años.


El fondo NN (L) Global Inflation Linked Bond, con ISIN, LU0548664704 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 184.309.526 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones NN (L) Global Inflation Linked Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Hans van Zwol


Jaco Rouw


Sjoerd Kitzen


Thomas Ippoliti


Sylvain De Ruijter


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Global Inflation Linked Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2005-0,82%
2006-2,67%-3,12%-0,33%2,02%-1,20%
20071,23%-0,78%-1,96%2,47%1,56%
20080,90%2,68%-0,69%0,11%-1,16%
20096,66%0,40%3,28%3,79%-0,90%
2010-0,03%1,49%-0,94%2,43%-2,93%
2011-2,13%0,71%2,14%-1,93%-2,98%
20128,91%5,56%-1,50%4,18%0,54%
2013-6,79%1,06%-6,56%-0,38%-0,93%
20149,05%2,85%2,53%0,96%2,43%
2015-2,40%2,24%-3,05%0,22%-1,75%
20166,91%3,23%2,93%3,04%-2,35%
20170,04%-1,62%-0,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 01, 2017) Oct 05, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017