Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto

NN (L) Global Inflation Linked Bond

NN (L) Global Inflation Linked Bond - X Cap EUR (hedged iii) | LU0548664704

NN Investment Partners Luxembourg SA

25 Sep, 2017
308,48
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Cap EUR (hedged iii) (LU0555024552)7,53M EUR310,42 EUR0,65%0,88%0 EUR
NN (L) Global Inflation Linked Bond - X Cap EUR (hedged iii) (LU0548664704)4,20M EUR308,48 EUR0,75%0,95%0 EUR

Estrategia

Este Subfondo pretende generar rendimientos a través de la gestión activa de una cartera de obligaciones indexadas a la inflación e instrumentos del mercado monetario denominados en euros mediante la inversión principalmente (un mínimo de 2/3 del patrimonio neto) en instrumentos del mercado monetario y obligaciones del Estado, así como instrumentos del mercado monetario y obligaciones emitidos por las autoridades públicas locales de países miembros de la OCDE, o por organismos públicos internacionales a los que pertenecen uno o varios Estados miembros de la Unión Europea, o por empresas e instituciones financieras establecidas en uno o varios países de la OCDE. El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice Barclays Capital Euro Government Inflation Linked, calculada en un periodo de varios años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Hans van Zwol


Jaco Rouw


Sjoerd Kitzen


Thomas Ippoliti


Sylvain De Ruijter


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2005-0,82%
2006-2,67%-3,12%-0,33%2,02%-1,20%
20071,23%-0,78%-1,96%2,47%1,56%
20080,90%2,68%-0,69%0,11%-1,16%
20096,66%0,40%3,28%3,79%-0,90%
2010-0,03%1,49%-0,94%2,43%-2,93%
2011-2,13%0,71%2,14%-1,93%-2,98%
20128,91%5,56%-1,50%4,18%0,54%
2013-6,79%1,06%-6,56%-0,38%-0,93%
20149,05%2,85%2,53%0,96%2,43%
2015-2,40%2,24%-3,05%0,22%-1,75%
20166,91%3,23%2,93%3,04%-2,35%
20170,04%-1,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Sep 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 17, 2017