BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv)

I-EUR(AIDIV) | LU0549545654

BLUEBAY AM

€107,60
+0,01% 1M
-2,68% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Q-EUR(AIDIV)
LU1170327792
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
I-USD
LU0549546033
0,00M€0,50%-0,50%0,00€-
Q-CHF
LU1170327529
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
S-EUR
LU0995160461
0,00M€2,00%-2,00%0,00€3,33%
R-USD
LU0549543873
0,00M€0,75%-0,75%0,00€3,51%
R-NOK
LU0549547197
0,00M€0,75%-0,75%0,00€3,16%
R-EUR(AIDIV)
LU0549543287
0,00M€0,75%-0,75%10.000,00€0,83%
R-EUR
LU0549543014
0,00M€0,75%-0,75%10.000,00€2,73%
Q-EUR
LU1170327289
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
M-EUR
LU0549547510
0,00M€0,50%-0,50%0,00€3,08%
I-NOK
LU0897469812
0,00M€0,50%-0,50%0,00€3,72%
I-EUR(AIDIV)
LU0549545654
0,00M€0,50%-0,50%500.000,00€1,21%
I-EUR
LU0549545142
0,00M€0,50%-0,50%500.000,00€3,12%
C-EUR
LU0842209222
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
B-USD
LU0549543527
0,00M€0,50%-0,50%0,00€3,79%
B-EUR
LU0549542800
0,00M€0,50%-0,50%100.000,00€2,99%
B-CHF
LU0605623429
0,00M€0,50%-0,50%0,00€1,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv)

El objetivo de inversión del fondo es obtener un rendimiento total superior al índice Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,52% -4,96% -0,43%
1 año -3,43% -3,43% -2,12%
3 años 3,68% 1,21% 0,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-1,29% - - -1,53%1,50%
20164,99%2,53%2,62%3,28%-3,38%
20172,06%-0,26%1,29%-0,52%1,55%
2018 - 1,22%-2,18%-0,84% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,831,50
Beta0,621,33
Information Ratio-0,650,81
R-Squared34,7374,24
Sharpe Ratio-1,140,67
Standard Deviation2,294,05
Tracking Error2,032,23
Treynor Ratio-4,212,03

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).