RF Diversificada EUR

BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - USD | LU0549546033

BlueBay Funds Management Company S.A.

19 Jul, 2018
109,10
0,23%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF (LU0605623429)0,00M CHF113,03 CHF0,50%0,70%86.257 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - EUR (LU0549542800)0,00M EUR126,32 EUR0,50%0,70%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - GBP (LU0549544418)0,00M GBP115,77 GBP0,50%0,70%56.539 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - USD (LU0549543527)0,00M USD158,68 USD0,50%0,70%85.649 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C - EUR (LU0842209222)0,00M EUR110,33 EUR2,00%0,46%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (LU0549545142)0,00M EUR169,05 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0549545654)0,00M EUR110,12 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - NOK (LU0897469812)0,00M NOK1.303,01 NOK0,50%0,57%525.428 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - EUR (LU0549547510)0,00M EUR130,08 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - EUR (LU1170327289)0,00M EUR110,50 EUR2,00%0,41%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (LU0549543014)0,00M EUR166,46 EUR0,75%0,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0549543287)0,00M EUR118,61 EUR0,75%0,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - GBP (LU1041575306)0,00M GBP113,82 GBP0,75%0,95%5.653 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK (LU0549547197)0,00M NOK1.261,24 NOK0,75%1,20%10.508 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - USD (LU0549543873)0,00M USD156,20 USD0,75%0,95%8.564 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR (LU0995160461)0,00M EUR130,02 EUR2,00%0,36%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842208927)0,00M EUR100,79 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - CHF (LU1170327529)0,00M CHF103,28 CHF2,00%0,41%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - USD (LU0549546033)0,00M USD109,10 USD0,50%0,57%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170327792)0,00M EUR104,33 EUR2,00%0,41%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (QIDiv) (LU1750348465)0,00M EUR100,59 EUR0,50%0,00%500.000 EUR

Estrategia BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

El objetivo de inversión del fondo es obtener un rendimiento total superior al índice Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd, con ISIN LU0549546033, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio total, que asciende a 2.641.107.597 USD a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Mark Dowding


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Rentabilidad BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,45%
2017-6,63%-1,07%-4,58%-1,68%0,59%
2018-0,55%5,47%

Rendimiento mensual BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 26, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018