RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

BlueBay Global High Yield Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - USD | LU0549551462

BlueBay Funds Management Company S.A.

24 May, 2018
148,69
-0,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - GBP (LU1170323452)0,00M GBP103,69 GBP2,00%0,75%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) (LU1531016399)0,00M USD99,49 USD2,00%0,70%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - EUR (LU0549550068)0,00M EUR139,53 EUR0,70%0,90%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - EUR (AIDiv) (LU0967799338)0,00M EUR99,15 EUR0,70%0,90%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - GBP (LU0549550811)0,00M GBP110,77 GBP0,70%0,90%57.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (LU0549549052)0,00M USD150,17 USD0,70%0,90%82.768 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (AIDiv) (LU0967795187)0,00M USD96,97 USD0,70%0,90%82.768 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (MIDiv) (LU1052302061)0,00M USD91,65 USD1,00%1,20%82.768 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - CHF (LU1373036711)0,00M CHF109,06 CHF2,00%0,90%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR (LU0842205824)0,00M EUR109,03 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842205584)0,00M EUR101,94 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - USD (LU0842205741)0,00M USD125,92 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842205667)0,00M GBP97,51 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842205402)0,00M USD100,53 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0549551033)0,00M GBP94,92 GBP0,70%0,90%57.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0549551207)0,00M GBP90,95 GBP1,25%1,45%5.700 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - CAD (ACDiv) (LU0650463002)0,00M CAD89,08 CAD1,00%0,86%322.820 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - CHF (LU0605621720)0,00M CHF102,55 CHF1,00%0,86%418.062 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - EUR (LU0549552437)0,00M EUR134,06 EUR0,70%0,86%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0549552270)0,00M EUR96,44 EUR0,70%0,86%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0549552601)0,00M EUR121,76 EUR0,50%0,76%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - GBP (LU0549552866)0,00M GBP138,87 GBP0,70%0,86%342.002 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - NOK (LU0897469739)0,00M NOK1.215,21 NOK0,70%0,86%516.583 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - USD (LU0549551462)0,00M USD148,69 USD0,70%0,86%413.840 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0549551975)0,00M USD94,91 USD0,70%0,86%413.840 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - USD (Perf) (LU0549551629)0,00M USD124,51 USD0,60%0,76%413.840 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - EUR (LU1164080316)0,00M EUR109,39 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170323619)0,00M EUR99,91 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - GBP (AIDiv) (LU1170323700)0,00M GBP101,14 GBP2,00%0,80%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - USD (LU1170323379)0,00M USD118,99 USD2,00%0,80%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - USD (QIDiv) (LU1325857099)0,00M USD102,83 USD2,00%0,80%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF (LU0605621480)0,00M CHF102,00 CHF1,50%1,70%8.361 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - EUR (LU0549550225)0,00M EUR129,32 EUR1,25%1,45%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - NOK (LU0549553245)0,00M NOK1.424,30 NOK1,25%1,95%10.331 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - USD (LU0549549219)0,00M USD137,72 USD1,25%1,45%8.276 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0549550571)0,00M EUR102,80 EUR1,25%1,45%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - EUR (LU0995159539)0,00M EUR109,97 EUR2,00%0,70%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - GBP (LU0995159703)0,00M GBP110,42 GBP2,00%0,70%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1260706244)0,00M GBP106,08 GBP2,00%0,70%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (LU0995159612)0,00M USD115,89 USD2,00%0,70%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund M - GBP (MIDiv) (LU1450809832)0,00M GBP101,30 GBP0,70%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - GBP (QIDiv) (LU1632767395)0,00M GBP97,59 GBP2,00%0,00%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - CHF (LU0605621308)0,00M CHF101,60 CHF0,70%0,90%83.612 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund M - NOK (LU1618015777)0,00M NOK995,88 NOK0,70%0,00%0 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - GBP (MIDiv) (LU1450810095)0,00M GBP96,70 GBP0,70%0,86%342.002 GBP

Estrategia BlueBay Global High Yield Bond Fund

El Fondo tiene por objetivo obtener rentabilidad mediante la generacionde ingresos y el crecimiento del importe de su inversion. Invierteprincipalmente en bonos que pagan un interes fijo.El objetivo del Fondo es superar el rendimiento de su indice dereferencia, el Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index. Lainversion del Fondo puede distanciarse sustancialmente de este indice silas condiciones del mercado lo justifican. Al menos dos tercios de lasinversiones del Fondo se destinaran a bonos de renta fija que paguenuna renta comparativamente alta y que se encuentren por debajo de lacalificacion apta para la inversion de una agencia de calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Global High Yield Bond Fund

El fondo BlueBay Global High Yield Bond Fund, con ISIN, LU0549551462 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 957.856.182 USD a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones BlueBay Global High Yield Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Anthony Robertson


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Global High Yield Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,44%1,51%8,61%
201213,70%2,48%6,73%2,43%1,49%
20130,57%4,47%-2,74%-2,14%1,14%
201417,21%3,17%2,46%6,74%3,89%
201511,05%15,15%-3,65%-2,30%2,44%
201612,14%-3,52%4,36%2,53%8,63%
2017-6,19%0,25%-4,66%-1,53%-0,32%
2018-2,78%

Rendimiento mensual BlueBay Global High Yield Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 25, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) May 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 25, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 16, 2018