I-USD(AIDIV) | LU0549551975
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-EUR LU0549550225 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 10.000,00€ | 2,76% |
| B-USD LU0549549052 | 0,00M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 5,29% |
| Q-USD(QIDIV) LU1325857099 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
| B-GBP LU0549550811 | 0,00M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 2,13% |
| Q-USD LU1170323379 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 5,50% |
| B-EUR(AIDIV) LU0967799338 | 0,00M€ | 0,70% | - | 0,70% | 100.000,00€ | -3,87% |
| Q-GBP(AIDIV) LU1170323700 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
| B-EUR LU0549550068 | 0,00M€ | 0,70% | - | 0,70% | 100.000,00€ | 3,31% |
| Q-EUR(AIDIV) LU1170323619 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 3,72% |
| Q-GBP LU1170323452 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
| Q-EUR LU1164080316 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 3,41% |
| I-USD(AIDIV) LU0549551975 | 0,00M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | -2,55% |
| I-USD LU0549551462 | 0,00M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 5,32% |
| I-NOK LU0897469739 | 0,00M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 3,71% |
| I-GBP(MIDIV) LU1450810095 | 0,00M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | - |
| I-GBP LU0549552866 | 0,00M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 2,20% |
| M-NOK LU1618015777 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,30% | 0,00€ | - |
| I-EUR(PERF) LU0549552601 | 0,00M€ | 0,50% | 20,00% | 0,50% | 500.000,00€ | 3,61% |
| B-CHF LU0605621308 | 0,00M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | - |
| I-EUR(AIDIV) LU0549552270 | 0,00M€ | 0,70% | - | 0,70% | 500.000,00€ | - |
| Q-GBP(QIDIV) LU1632767395 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
| I-EUR LU0549552437 | 0,00M€ | 0,70% | - | 0,70% | 500.000,00€ | 3,35% |
| M-GBP(MIDIV) LU1450809832 | 0,00M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | - |
| DR-GBP(QIDIV) LU0549551207 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | -4,24% |
| S-USD LU0995159612 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 5,57% |
| D-GBP(QIDIV) LU0549551033 | 0,00M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | - |
| S-GBP(AIDIV) LU1260706244 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -4,11% |
| C-USD(AIDIV) LU0842205402 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -2,40% |
| C-GBP(AIDIV) LU0842205667 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -5,66% |
| S-GBP LU0995159703 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,42% |
| C-USD LU0842205741 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 5,44% |
| S-EUR LU0995159539 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 3,59% |
| C-EUR(AIDIV) LU0842205584 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -3,46% |
| R-EUR(AIDIV) LU0549550571 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 10.000,00€ | - |
| R-USD LU0549549219 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 4,72% |
| C-EUR LU0842205824 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 3,45% |
| R-NOK LU0549553245 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 2,96% |
| B-USD(AIDIV) LU0967795187 | 0,00M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | -2,59% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Fondo tiene por objetivo obtener rentabilidad mediante la generacionde ingresos y el crecimiento del importe de su inversion. Invierteprincipalmente en bonos que pagan un interes fijo.El objetivo del Fondo es superar el rendimiento de su indice dereferencia, el Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index. Lainversion del Fondo puede distanciarse sustancialmente de este indice silas condiciones del mercado lo justifican. Al menos dos tercios de lasinversiones del Fondo se destinaran a bonos de renta fija que paguenuna renta comparativamente alta y que se encuentren por debajo de lacalificacion apta para la inversion de una agencia de calificación crediticia.
El fondo BlueBay Global High Yield Bond Fund, con ISIN, LU0549551975 de la gestora BLUEBAY AM se sitúa en la posición entre los 58 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,70% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,65% | 5,42% | 12,46% |
| 1 año | 3,41% | 3,42% | 4,45% |
| 3 años | -7,45% | -2,55% | 2,89% |
| 5 años | 2,32% | 0,46% | 3,88% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9,85% | - | - | - | - | |
| 2015 | 4,22% | - | - | -8,37% | - | |
| 2016 | 7,18% | 4,34% | 2,56% | 2,56% | 3,50% | |
| 2017 | -11,78% | -0,58% | -4,76% | -6,53% | -0,33% | |
| 2018 | -2,77% | -3,07% | 0,03% | 3,03% | -2,67% | |
| 2019 | - | 7,91% | -5,03% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 16, 2019 |
| Folleto (Dec 31, 2018) | Jul 16, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | Jul 16, 2019 |
| DFI (Sep 30, 2018) | Jul 16, 2019 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Jul 16, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) | Jul 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).