Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund AH (EUR)
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.030,0M€
Patrimonio de la clase
10,1M€
Fecha de inicio
25/10/2010
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2025
17/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Rulebook
16/12/2015
16/12/2015
Key Facts Statement (KFS)
27/06/2013
27/06/2013
Application form
1/10/2011
1/10/2011
SimplifiedProspectus
1/09/2011
1/09/2011
Supplement
1/05/2011
1/05/2011
Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0360476666 | 23,61€ | 1,95% | 0€ | 0,450% | |||
| LU0691071418 |   | 16,32€ | 1,46% | 0€ | 0,800% | ||
| LU0552899485 | | 22,15€ | 1,42% | 0€ | 0,800% | ||
| LU0360476583 | 37,11$ | 0,79% | — | 0,450% | |||
| LU0011983433 | 48,76$ | 0,70% | — | 0,450% | |||
| LU0218435716 | | 27,47$ | 0,31% | — | 0,800% | ||
| LU0073230426 |  1 más Más distribuidores | 43,21$ | 0,30% | — | 0,800% | ||
| LU2807457663 | 27,76$ | — | — | 0,450% | |||
| LU2804570609 | 26,33€ | — | — | 0,800% | |||
| LU2804571912 | 26,54€ | — | — | 0,450% | |||
| LU2804571086 | 25,21€ | — | — | 0,800% | |||
| LU2807457820 | 27,71$ | — | — | 0,450% | |||
| LU2807457747 | 27,52$ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0552899485
Clases disponibles
2025+5,33%
5 años-4,42%
Riesgo4 / 7
Gastos1,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,33%
Volatilidad
4,57%
Máxima caída
-1,91%
Alpha
1,70
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
55,65
Tracking Error
3,26
Correlación
74,60
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
1,42%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-8,73%
Alpha
0,00
Beta
1,47
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
80,89
Tracking Error
3,77
Correlación
89,94
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
-4,42%
Volatilidad
7,93%
Máxima caída
-28,72%
Alpha
-0,73
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
81,86
Tracking Error
3,92
Correlación
90,48
Ratio de Información
-0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
0,2%
Materiales Básicos
0,1%
Servicios de Comunicación
0,0%
Energía
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Industriales
0,0%
Tecnología
0,0%
Salud
0,0%
Exposición regional
Asia Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
111,5%
Cash
7,9%
Acciones
0,6%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-20,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
0,2%
Largecap
0,2%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS RsrvLU0875337270 | 108.830.242€ | 9,01% |
Us 5yr Note Dec 25 | 52.142.062€ | 4,32% |
Us 2yr Note Dec 25 | 50.205.195€ | 4,16% |
Us Ultra 10yr Note Fut Dec25 | 44.515.625€ | 3,69% |
Us Long Bond Dec25 | 31.960.000€ | 2,65% |
Umbs:Tba 5.000 13Nov2055 Fwd 13Nov2025 | 30.901.672€ | 2,56% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | 29.596.318€ | 2,45% |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 26.533.296€ | 2,20% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%GB00BQC82C90 | 23.458.545€ | 1,94% |
Us Ultra T-Bond Dec 25 | 20.300.938€ | 1,68% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.