DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

195,97
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.700,8M
Patrimonio de la clase
934,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DJE - Zins & Dividende
LU0553171439
Clases disponibles
2024+5,70%
5 años+5,52%
Riesgo4 / 7
Gastos0,860%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Zins & Dividende:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,62%
Volatilidad
4,29%
Máxima caída
-1,40%
Alpha
1,80
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
47,58
Tracking Error
4,47
Correlación
68,98
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
4,44%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-8,77%
Alpha
1,72
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
74,33
Tracking Error
4,48
Correlación
86,22
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
5,52%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-8,77%
Alpha
1,95
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
77,06
Tracking Error
4,45
Correlación
87,78
Ratio de Información
0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,4%
Finanzas
Servicios Financieros
9,6%
Salud
Salud
5,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Energía
Energía
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Otros
Consumo Cíclico
2,7%
Materiales industriales
Industriales
1,7%
Otros
Consumo Defensivo
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
41,1%
Estados Unidos
22,2%
Zona Euro
9,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Asia Desarrollada
3,4%
Asia Emergente
1,3%
Mercado Emergente
1,3%
Reino Unido
0,8%
Japón
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
56,5%
Acciones
42,4%
Cash
0,7%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
25,7%
Largecap
13,4%
Mediumcap
2,6%
Microcap
0,3%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
McDonald's Corporation 2.625%
94.673.2902,66%
Norway (Kingdom Of) 1.75%NO0010786288
67.767.2301,91%
United States Treasury Notes 2.625%
67.301.4691,89%
ANGLO AMERICAN CAPITAL
61.586.5101,73%
United States Treasury Notes 3.5%
61.050.0431,72%
Microsoft Corp
59.899.5441,69%
Visa Inc Class A
58.948.4231,66%
Hannover Rueck SEDE0008402215
58.808.9201,65%
Mexico (United Mexican States) 7.75%MX0MGO0000P2
58.313.9751,64%
Linde PLCIE000S9YS762
57.385.7241,61%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.