El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHii LU0546688564 | 72,52M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,46% |
| P LU0119209004 | 50,62M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 6,66% |
| X LU0341736642 | 37,27M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 6,13% |
| PHii LU0555017770 | 14,88M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,41% |
| X LU0121188642 | 10,56M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 6,13% |
| P LU0341736568 | 7,90M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 6,66% |
| I LU0242142734 | 7,09M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 7,72% |
| RHii LU1687288677 | 4,57M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
| R LU1687288750 | 3,03M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
| RHii LU1687288834 | 2,43M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
| R LU1687288594 | 0,02M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es alcanzar un incremento del capital a largo plazo en USD, invirtiendo globalmente en una cartera diversificada con acciones de empresas de elevada capitalización del sector farmacéutico y biotecnológico. El fondo está gestionado de manera activa frente al MSCI Pharmaceuticals & Biotechnology Index. El fondo está totalmente invertido y no cubre el riesgo de tipo de cambio.
El fondo NN (L) Health Care, con ISIN, LU0555017770 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,50% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,48% | 0,60% | 13,60% |
| 1 año | 0,73% | 0,71% | 6,92% |
| 3 años | 17,12% | 5,41% | 6,98% |
| 5 años | 39,56% | 6,89% | 10,63% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 21,06% | - | - | - | - | |
| 2015 | 7,21% | - | - | -7,47% | - | |
| 2016 | -4,18% | -6,78% | 5,61% | 0,69% | -3,34% | |
| 2017 | 15,01% | 7,06% | 3,94% | 4,82% | -1,40% | |
| 2018 | 3,75% | -3,72% | 6,07% | 10,87% | -8,36% | |
| 2019 | - | 3,83% | -0,75% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Jul 20, 2019 |
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 20, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2019) | Jul 20, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2019) | Jul 20, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Jul 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Jul 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).