NN (L) Belgian Government Bond - P Cap EUR

P | LU0555019636

NN INVESTMENT PARTNERS

€1.599,17
+0,59% 1M
+7,99% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0555019636
20,60M€0,65%-0,65%0,00€0,67%
R
LU1673808918
0,63M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Belgian Government Bond - P Cap EUR

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos del Estado belga denominados en euros. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el JPM Global Bond Index Belgium (TR), calculada en un periodo de varios años. Las decisiones de inversión se basan en nuestras previsiones para los tipos de interés y la evolución de la curva de rendimientos. El proceso de inversión se basa en un amplio análisis macroeconómico y de la situación del mercado, así como en los datos procedentes de nuestros modelos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Belgian Government Bond

El fondo NN (L) Belgian Government Bond, con ISIN, LU0555019636 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones NN (L) Belgian Government Bond - P Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,43% 15,55% 11,71%
1 año 6,37% 6,37% 5,52%
3 años 2,01% 0,67% 1,35%
5 años 15,92% 3,00% 2,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,29% - - - -
2015-0,18% - - 2,24% -
20164,20%4,82%3,40%-0,07%-3,80%
2017-1,26%-2,24%-0,11%0,56%0,55%
2018-0,92%0,66%-0,14%-1,45%0,03%
2019 - 3,71%3,66% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 23, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 23, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 23, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,62-0,63
Beta1,291,37
Information Ratio0,76-0,10
R-Squared59,3681,28
Sharpe Ratio1,630,21
Standard Deviation3,964,25
Tracking Error2,622,11
Treynor Ratio5,000,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).