El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P LU0555019636 | 20,60M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 0,67% |
| R LU1673808918 | 0,63M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos del Estado belga denominados en euros. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el JPM Global Bond Index Belgium (TR), calculada en un periodo de varios años. Las decisiones de inversión se basan en nuestras previsiones para los tipos de interés y la evolución de la curva de rendimientos. El proceso de inversión se basa en un amplio análisis macroeconómico y de la situación del mercado, así como en los datos procedentes de nuestros modelos.
El fondo NN (L) Belgian Government Bond, con ISIN, LU0555019636 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 0,65% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,65% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 7,43% | 15,55% | 11,71% |
| 1 año | 6,37% | 6,37% | 5,52% |
| 3 años | 2,01% | 0,67% | 1,35% |
| 5 años | 15,92% | 3,00% | 2,82% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 13,29% | - | - | - | - | |
| 2015 | -0,18% | - | - | 2,24% | - | |
| 2016 | 4,20% | 4,82% | 3,40% | -0,07% | -3,80% | |
| 2017 | -1,26% | -2,24% | -0,11% | 0,56% | 0,55% | |
| 2018 | -0,92% | 0,66% | -0,14% | -1,45% | 0,03% | |
| 2019 | - | 3,71% | 3,66% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Jul 23, 2019 |
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 23, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2019) | Jul 23, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2019) | Jul 23, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Jul 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Jul 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).