RF Global Emergente

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy)

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Dis EUR (hedged i) | LU0555020212

NN Investment Partners Luxembourg SA

18 Sep, 2018
959,83
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - Z Dis(Q) EUR (hedged i) (LU1044755400)632,56M EUR4.749,53 EUR0,00%0,12%5.000.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) (LU0555020725)521,50M EUR5.312,16 EUR0,72%0,91%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) Duration hedged (LU1077993209)1,73M EUR4.750,60 EUR0,72%0,89%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD (LU0555020998)1.149,94M USD7.469,10 USD0,72%0,89%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i) (LU0555021020)443,13M EUR2.989,56 EUR0,72%0,91%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) (LU0546915058)98,45M EUR4.853,41 EUR1,20%1,53%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD (LU0555020303)30,31M USD344,11 USD1,20%1,50%0 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Dis EUR (hedged i) (LU0555020212)44,01M EUR959,83 EUR1,20%1,53%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i) (LU0546915215)29,16M EUR4.637,87 EUR1,50%1,83%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap USD (LU0555020568)43,17M USD329,58 USD1,50%1,81%0 USD

Estrategia NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy)

El objetivo del fondo es realizar inversiones diversificadas, principalmente (un mínimo de 2/3 de la cartera) en valores mobiliarios de renta fija e instrumentos del mercado monetario de emisores públicos o privados de mercados emergentes. La mayoría de las inversiones se llevarán a cabo en Sudamérica y América Central (incluido el Caribe), Europa Central, Europa Oriental, Asia, África y Oriente Medio. Más concretamente, se realizarán inversiones en los países que hayan emprendido reformas económicas, alcanzando ciertos objetivos de crecimiento.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy)

El fondo NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy), con ISIN, LU0555020212 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 134 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.075.395.695 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Marcelo Assalin


Marco Ruijer


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Rentabilidad NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy)

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200214,38%8,57%-5,04%-2,64%13,96%
200328,37%5,55%11,29%3,06%6,03%
200413,47%4,26%-6,93%10,11%6,20%
200512,29%-1,67%7,33%4,72%1,60%
20069,09%2,70%-4,01%5,95%4,45%
2007-0,28%1,50%-2,17%-0,51%0,93%
2008-28,07%-0,35%-0,25%-8,60%-20,83%
200948,80%7,10%17,35%14,45%3,44%
201014,24%5,61%0,89%8,57%-1,24%
20115,47%1,40%2,91%-3,06%4,27%
201220,63%6,67%0,95%9,06%2,72%
2013-5,14%-2,02%-5,44%0,77%1,59%
20144,13%3,38%5,13%-1,78%-2,45%
2015-0,37%1,11%0,44%-3,16%1,31%
20169,58%4,25%5,10%4,43%-4,23%
20178,33%3,61%1,77%2,59%0,14%
2018-2,29%-5,61%

Rendimiento mensual NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Sep 05, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Aug 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Sep 04, 2018