RF Global Emergente - Sesgo EUR

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy)

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD | LU0555020998

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Jan, 2018
7.968,44
-0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - Z Dis(Q) EUR (hedged i) (LU1044755400)685,83M EUR5.308,51 EUR0,00%0,12%5.000.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) (LU0555020725)522,47M EUR5.776,30 EUR0,72%0,89%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) Duration hedged (LU1077993209)1,73M EUR4.750,60 EUR0,72%0,89%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD (LU0555020998)1.216,87M USD7.968,44 USD0,72%0,89%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i) (LU0555021020)413,67M EUR3.250,90 EUR0,72%0,89%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) (LU0546915058)115,01M EUR5.300,57 EUR1,20%1,55%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD (LU0555020303)89,39M USD368,60 USD1,20%1,55%0 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Dis EUR (hedged i) (LU0555020212)88,47M EUR1.048,10 EUR1,20%1,55%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i) (LU0546915215)35,75M EUR5.076,95 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap USD (LU0555020568)73,32M USD353,72 USD1,50%1,85%0 USD

Estrategia NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy)

El objetivo del fondo es realizar inversiones diversificadas, principalmente (un mínimo de 2/3 de la cartera) en valores mobiliarios de renta fija e instrumentos del mercado monetario de emisores públicos o privados de mercados emergentes. La mayoría de las inversiones se llevarán a cabo en Sudamérica y América Central (incluido el Caribe), Europa Central, Europa Oriental, Asia, África y Oriente Medio. Más concretamente, se realizarán inversiones en los países que hayan emprendido reformas económicas, alcanzando ciertos objetivos de crecimiento.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy)

El fondo NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy), con ISIN, LU0555020998 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.305.429.040 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Marcelo Assalin


Marco Ruijer


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Rentabilidad NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy)

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,23%0,97%-8,38%7,88%1,45%
2007-7,42%1,28%-2,57%-4,70%-1,55%
2008-17,60%-7,59%0,42%3,23%-13,98%
200943,14%11,69%11,22%9,53%5,20%
201023,71%11,73%11,94%-1,99%0,92%
20119,27%-4,10%0,67%4,73%8,07%
201220,06%4,24%6,21%7,88%0,52%
2013-8,34%0,89%-6,38%-2,97%0,02%
201419,28%3,53%5,99%6,64%1,93%
201512,18%14,17%-2,88%-3,11%4,42%
201615,30%-0,16%8,32%3,82%2,69%
2017-2,21%2,82%-3,91%-0,33%-0,69%

Rendimiento mensual NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 22, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017