NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD

I | LU0555020998

NN INVESTMENT PARTNERS

€7.430,77
+2,73% 1M
+14,25% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0555020998
1.714,17M€0,72%-0,72%0,00€4,65%
ZHi
LU1044755400
628,09M€0,00%-0,00%5,00M€3,26%
IHi
LU0555020725
523,19M€0,72%-0,72%250.000,00€2,47%
IHi
LU0555021020
488,44M€0,72%-0,72%250.000,00€2,51%
PHi
LU0546915058
122,52M€1,20%-1,20%0,00€1,84%
PHi
LU0555020212
47,28M€1,20%-1,20%0,00€1,85%
X
LU0555020568
39,33M€1,50%-1,50%0,00€3,70%
XHi
LU0546915215
37,18M€1,50%-1,50%0,00€1,54%
P
LU0555020303
18,82M€1,20%-1,20%0,00€4,01%
R
LU1687284411
2,04M€0,75%-0,75%0,00€-
R
LU1687284502
0,03M€0,72%-0,72%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD

El objetivo del fondo es realizar inversiones diversificadas, principalmente (un mínimo de 2/3 de la cartera) en valores mobiliarios de renta fija e instrumentos del mercado monetario de emisores públicos o privados de mercados emergentes. La mayoría de las inversiones se llevarán a cabo en Sudamérica y América Central (incluido el Caribe), Europa Central, Europa Oriental, Asia, África y Oriente Medio. Más concretamente, se realizarán inversiones en los países que hayan emprendido reformas económicas, alcanzando ciertos objetivos de crecimiento.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy)

El fondo NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy), con ISIN, LU0555020998 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,72%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,72%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,01% 23,88% 13,86%
1 año 14,58% 13,35% 5,89%
3 años 14,61% 4,65% 2,04%
5 años 52,66% 8,83% 4,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201418,98% - - - -
201512,31% - - -3,06% -
201615,63%0,15%8,30%4,47%2,05%
2017-2,15%2,80%-4,01%-0,14%-0,70%
2018-1,43%-4,14%0,71%3,09%-0,96%
2019 - 9,58%2,63% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 18, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 18, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,943,47
Beta1,031,22
Information Ratio2,390,90
R-Squared83,2268,56
Sharpe Ratio2,280,75
Standard Deviation6,787,52
Tracking Error2,784,36
Treynor Ratio15,084,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).