RF Global Emergente - Moneda Local

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bd)

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap EUR (hedged iv) | LU0555021962

NN Investment Partners Luxembourg SA

16 Jul, 2018
5.795,31
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap EUR (hedged iv) (LU0555021962)41,85M EUR5.795,31 EUR0,72%0,86%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap USD (LU0555021707)17,99M USD5.392,26 USD0,72%0,86%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap EUR (hedged iv) (LU0555021889)0,33M EUR247,94 EUR1,00%1,36%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap USD (LU0546915645)0,10M USD266,11 USD1,00%1,35%0 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - X Cap USD (LU0546915728)4,63M USD205,28 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - R Cap EUR (hedged iv) (LU1673810229)0,03M EUR247,52 EUR0,72%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bd)

El objetivo de este fondo es invertir en una cartera diversificada de valores de renta fija, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos principalmente denominados en las monedas de los países emergentes de América Latina, Asia, Europa Central, Europa del Este y África.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bd)

El fondo NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bd), con ISIN, LU0555021962 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -5,58% con una volatilidad del 6,70% lo que le sitúa en la posición 46 entre los 62 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 212.545.453 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bd)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Marcin Adamczyk


Marcelo Assalin


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Rentabilidad NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bd)

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,18%
2011-1,05%-1,21%2,99%-4,88%2,24%
201215,64%7,69%-0,05%4,31%3,00%
2013-13,81%1,63%-8,84%-4,02%-3,07%
20142,84%2,09%4,70%-0,89%-2,92%
2015-10,00%4,07%-3,75%-11,95%2,04%
201610,83%8,04%3,49%1,53%-2,36%
20174,34%5,74%-1,25%0,97%-1,04%
20183,05%-8,73%

Rendimiento mensual NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bd)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 06, 2018