NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap EUR (hedged iv)

IHiv | LU0555021962

NN INVESTMENT PARTNERS

€6.242,03
+3,19% 1M
+9,99% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IHiv
LU0555021962
41,88M€0,72%-0,72%250.000,00€1,65%
I
LU0555021707
15,60M€0,72%-0,72%0,00€2,39%
X
LU0546915728
4,37M€1,50%-1,50%0,00€1,46%
PHiv
LU0555021889
0,22M€1,00%-1,00%0,00€1,19%
P
LU0546915645
0,11M€1,00%-1,00%0,00€1,96%
RHiv
LU1673810229
0,04M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap EUR (hedged iv)

El objetivo de este fondo es invertir en una cartera diversificada de valores de renta fija, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos principalmente denominados en las monedas de los países emergentes de América Latina, Asia, Europa Central, Europa del Este y África.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bd)

El fondo NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bd), con ISIN, LU0555021962 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap EUR (hedged iv)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,72%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,72%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,62% 13,79% 12,58%
1 año 7,64% 7,64% 6,61%
3 años 5,03% 1,65% 0,91%
5 años 1,40% 0,28% 0,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,84% - - - -
2015-10,00% - - -11,95% -
201610,83%8,04%3,49%1,53%-2,36%
20174,34%5,74%-1,25%0,97%-1,04%
2018-6,81%3,05%-8,73%-2,37%1,48%
2019 - 4,17%3,78% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 22, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,880,14
Beta1,631,12
Information Ratio-0,140,06
R-Squared86,9353,46
Sharpe Ratio0,770,27
Standard Deviation10,517,80
Tracking Error5,365,36
Treynor Ratio4,961,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).