RF Global Emergente - Moneda Local

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bd)

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap EUR (hedged iv) | LU0555021962

NN Investment Partners Luxembourg SA

18 Sep, 2017
6.182,82
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap EUR (hedged iv) (LU0555021962)76,02M EUR6.182,82 EUR0,72%0,88%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap USD (LU0555021707)61,65M USD5.800,19 USD0,72%0,88%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap EUR (hedged iv) (LU0555021889)0,45M EUR265,66 EUR1,00%1,34%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap USD (LU0546915645)1,51M USD287,26 USD1,00%1,34%0 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - X Cap USD (LU0546915728)5,77M USD222,50 USD1,50%1,84%0 USD

Estrategia

El objetivo de este fondo es invertir en una cartera diversificada de valores de renta fija, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos principalmente denominados en las monedas de los países emergentes de América Latina, Asia, Europa Central, Europa del Este y África.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Marcin Adamczyk


Marcelo Assalin


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,18%
2011-1,05%-1,21%2,99%-4,88%2,24%
201215,64%7,69%-0,05%4,31%3,00%
2013-13,81%1,63%-8,84%-4,02%-3,07%
20142,84%2,09%4,70%-0,89%-2,92%
2015-10,00%4,07%-3,75%-11,95%2,04%
201610,83%8,04%3,49%1,53%-2,36%
20175,74%-1,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 25, 2017