RF Global Emergente - Moneda Local

NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap USD | LU0555022697

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Jan, 2018
60,94
0,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap EUR (hedged iv) (LU0555022770)70,74M EUR47,68 EUR0,72%0,88%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap USD (LU0555022697)28,64M USD60,94 USD0,72%0,88%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap EUR (hedged iv) (LU0546916023)5,00M EUR43,76 EUR1,00%1,34%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD (LU0546916379)6,41M USD57,51 USD1,00%1,34%0 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv) (LU0577845802)0,38M EUR233,57 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap USD (LU0546916452)10,01M USD52,76 USD1,50%1,84%0 USD

Estrategia NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

El objetivo del fondo es realizar inversiones diversificadas en títulos de renta fija negociables, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos, principalmente denominados (al menos las 2/3 partes del capital) en monedas de los mercados emergentes de América Latina, Asia, Europa Central, Europa del Este y África.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

El fondo NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy), con ISIN, LU0555022697 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 523.662.253 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Marcin Adamczyk


Marcelo Assalin


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,11%
200519,39%4,02%7,38%3,15%3,63%
2006-1,24%0,31%-8,43%4,33%3,07%
20073,86%1,57%2,44%-1,20%1,03%
2008-3,85%-3,67%3,28%4,83%-7,80%
20099,41%0,31%5,13%0,70%3,02%
201015,06%9,27%5,36%-2,06%2,04%
2011-2,60%-2,73%0,77%-3,14%2,58%
20127,29%3,41%1,95%2,39%-0,60%
2013-7,08%3,22%-4,54%-3,37%-2,41%
20144,43%0,24%2,41%3,82%-2,02%
20151,69%10,53%-2,66%-7,56%2,24%
20166,21%0,49%2,80%0,30%2,50%
2017-1,95%4,29%-4,48%-1,50%-0,08%

Rendimiento mensual NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 01, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017