IHiv | LU0555022770
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0555022697 | 26,68M€ | 0,72% | - | 0,72% | 0,00€ | 0,83% |
| IHiv LU0555022770 | 16,80M€ | 0,72% | - | 0,72% | 250.000,00€ | -1,02% |
| PHiv LU0546916023 | 15,12M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | -1,38% |
| X LU0546916452 | 7,28M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | -0,10% |
| P LU0546916379 | 5,39M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | 0,41% |
| XHiv LU0577845802 | 0,83M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | -1,86% |
| R LU1703070208 | 0,76M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es realizar inversiones diversificadas en títulos de renta fija negociables, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos, principalmente denominados (al menos las 2/3 partes del capital) en monedas de los mercados emergentes de América Latina, Asia, Europa Central, Europa del Este y África.
El fondo NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy), con ISIN, LU0555022770 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 2,00% |
| Comisión de gestión | 0,72% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,72% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -1,66% | -3,75% | 3,87% |
| 1 año | 0,18% | 0,16% | 6,31% |
| 3 años | -3,04% | -1,02% | -0,60% |
| 5 años | -5,98% | -1,22% | -0,56% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -2,08% | - | - | - | - | |
| 2015 | -3,86% | - | - | -7,50% | - | |
| 2016 | 3,85% | 2,80% | 1,33% | 0,66% | -0,96% | |
| 2017 | 3,56% | 4,79% | -1,61% | 0,04% | 0,40% | |
| 2018 | -5,13% | 1,61% | -5,65% | -1,48% | 0,45% | |
| 2019 | - | 2,39% | 0,57% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Aug 17, 2019 |
| Factsheet (Jun 30, 2019) | Aug 17, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2019) | Aug 17, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2019) | Aug 17, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Aug 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Aug 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).