NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap EUR (hedged iv)

IHiv | LU0555022770

NN INVESTMENT PARTNERS

€45,49
+1,73% 1M
+1,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IHiv
LU0555022770
56,26M€0,72%-0,72%250.000,00€2,22%
I
LU0555022697
32,78M€0,72%-0,72%0,00€2,81%
PHiv
LU0546916023
11,64M€1,00%-1,00%0,00€1,84%
X
LU0546916452
9,02M€1,50%-1,50%0,00€1,87%
P
LU0546916379
5,27M€1,00%-1,00%0,00€2,38%
R
LU1703070208
4,49M€0,75%-0,75%0,00€-
XHiv
LU0577845802
0,46M€1,50%-1,50%0,00€1,35%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap EUR (hedged iv)

El objetivo del fondo es realizar inversiones diversificadas en títulos de renta fija negociables, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos, principalmente denominados (al menos las 2/3 partes del capital) en monedas de los mercados emergentes de América Latina, Asia, Europa Central, Europa del Este y África.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

El fondo NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy), con ISIN, LU0555022770 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap EUR (hedged iv)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,72%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,72%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,50% -0,30% 1,34%
1 año -4,40% -4,21% -6,63%
3 años 6,82% 2,22% 4,21%
5 años -2,49% -0,50% 0,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-2,08% - - - -
2015-3,86% - - -7,50% -
20163,85%2,80%1,33%0,66%-0,96%
20173,56%4,79%-1,61%0,04%0,40%
2018-5,13%1,61%-5,65%-1,48%0,45%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Jan 18, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jan 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jan 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2017) Jan 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,110,28
Beta0,940,68
Information Ratio0,04-0,04
R-Squared63,3242,97
Sharpe Ratio-0,800,24
Standard Deviation5,715,16
Tracking Error3,474,20
Treynor Ratio-4,841,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).