RF Otros

NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap EUR (hedged iv) | LU0555022770

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jul, 2018
45,31
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap EUR (hedged iv) (LU0555022770)27,54M EUR45,31 EUR0,72%0,90%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap USD (LU0555022697)26,83M USD57,17 USD0,72%0,88%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap EUR (hedged iv) (LU0546916023)11,06M EUR41,57 EUR1,00%1,32%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD (LU0546916379)6,34M USD53,84 USD1,00%1,30%0 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv) (LU0577845802)0,40M EUR221,13 EUR1,50%1,81%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap USD (LU0546916452)10,88M USD49,27 USD1,50%1,80%0 USD

Estrategia NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

El objetivo del fondo es realizar inversiones diversificadas en títulos de renta fija negociables, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos, principalmente denominados (al menos las 2/3 partes del capital) en monedas de los mercados emergentes de América Latina, Asia, Europa Central, Europa del Este y África.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

El fondo NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy), con ISIN, LU0555022770 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -3,00% con una volatilidad del 3,90% lo que le sitúa en la posición 178 entre los 237 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 317.258.624 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Marcin Adamczyk


Marcelo Assalin


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Rentabilidad NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,45%4,70%
20079,51%1,86%3,10%1,47%2,77%
2008-6,23%0,68%2,77%0,07%-9,44%
200910,96%-1,97%7,89%2,76%2,09%
201010,81%6,06%0,22%3,29%0,93%
2011-4,25%-0,04%1,94%-6,77%0,80%
20127,80%4,59%-0,52%3,08%0,51%
2013-5,07%1,89%-4,04%-1,38%-1,56%
2014-2,08%0,26%2,08%-0,21%-4,12%
2015-3,86%4,06%-0,91%-7,50%0,80%
20163,85%2,80%1,33%0,66%-0,96%
20173,56%4,79%-1,61%0,04%0,40%
20181,61%-5,65%

Rendimiento mensual NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 20, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 20, 2018