NN (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR

I | LU0555023588

NN INVESTMENT PARTNERS

€618,54
+1,64% 1M
+6,73% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0555023588
742,89M€0,36%-0,36%250.000,00€1,27%
P
LU0546917773
62,57M€0,65%-0,65%0,00€0,91%
X
LU0546918151
15,65M€0,75%-0,75%0,00€0,81%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR

El objetivo de la cartera es optimizar el retorno de la inversión invirtiendo en instrumentos de renta fija denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro Fixed Income

El fondo NN (L) Euro Fixed Income, con ISIN, LU0555023588 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones NN (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,36%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,36%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,83% 14,08% 10,77%
1 año 6,42% 6,36% 4,62%
3 años 3,87% 1,27% 1,21%
5 años 14,91% 2,82% 2,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,43% - - - -
20150,42% - - 1,47% -
20163,15%2,87%2,06%0,84%-2,57%
2017-0,23%-1,25%0,18%0,48%0,36%
2018-0,43%0,77%-1,02%-1,13%0,96%
2019 - 2,10%3,46% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 20, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,08-0,22
Beta1,531,48
Information Ratio0,870,23
R-Squared81,0988,35
Sharpe Ratio2,040,47
Standard Deviation2,903,23
Tracking Error1,551,48
Treynor Ratio3,861,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).