NN (L) Euro Credit - I Cap EUR

I | LU0555026250

NN INVESTMENT PARTNERS

€2.153,63
+1,10% 1M
+6,11% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0555026250
417,79M€0,36%-0,36%250.000,00€2,41%
P
LU0546918235
39,87M€0,75%-0,75%0,00€1,94%
R
LU1673811037
14,15M€0,36%-0,36%0,00€-
X
LU0546918409
5,05M€1,00%-1,00%0,00€1,69%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Euro Credit - I Cap EUR

El fondo tiene como objetivo generar beneficios a través de la gestión de una cartera de bonos e instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por instituciones financieras y empresas, invirtiendo un mínimo de 2/3 del patrimonio en estos productos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro Credit

El fondo NN (L) Euro Credit, con ISIN, LU0555026250 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones NN (L) Euro Credit - I Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,36%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,36%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,89% 12,03% 11,47%
1 año 5,18% 5,06% 4,52%
3 años 7,41% 2,41% 1,74%
5 años 16,17% 3,04% 2,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,43% - - - -
2015-0,43% - - -0,44% -
20165,17%2,30%1,67%2,26%-1,12%
20172,75%0,51%0,30%1,12%0,79%
2018-1,16%-0,31%-0,40%0,20%-0,67%
2019 - 3,11%2,23% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 20, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,190,82
Beta0,900,93
Information Ratio0,780,84
R-Squared83,9291,57
Sharpe Ratio2,221,21
Standard Deviation2,422,60
Tracking Error1,000,78
Treynor Ratio5,943,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).