RV España

Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia

Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia A | LU0563745743

Lemanik Asset Management S.A.

17 Jul, 2018
14,35
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia A (LU0563745743)5,88M EUR14,35 EUR1,75%2,25%1.000 EUR
Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia I (LU0563745826)117,00M EUR17,49 EUR1,25%2,48%150.000 EUR

Estrategia Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia

El objetivo del Fondo es conseguir una apreciación del capital mediante la inversión de sus activos principalmente en acciones cotizadas en España y Portugal. Las inversiones del Fondo en acciones se realizarán sin restricciones a la capitalización bursátil de la Sociedad. Las inversiones del Fondo en acciones distintas de las que cotizan en Portugal y España deberán realizarse en países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o en Brasil, y no podrán superar el 20% del total de sus activos netos. La exposición del Fondo a los mercados de renta variable se establecerá en cualquier momento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y con el objetivo de reducir la volatilidad de la rentabilidad del Fondo y ajustar la exposición del mercado según la visión del entorno económico del Gestor de Inversiones.


Información sobre el fondo de inversión Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia, con ISIN LU0563745743, de la gestora Lemanik Asset Management S.A. se sitúa en la posición 11. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,16% con una volatilidad del 6,85%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,48% del patrimonio total, que asciende a 123.753.829 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,48%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,25%PERCENT

Gestores

Ricardo Seixas


Linkedin

Álvaro Llanza Figueroa


Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Rentabilidad Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,25%10,96%-0,72%-0,74%-6,49%
20156,76%14,86%-5,45%-5,67%4,22%
2016-1,48%-5,84%-6,68%5,17%6,61%
201717,94%9,21%1,35%2,33%4,13%
20181,17%3,07%

Rendimiento mensual Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Jan 31, 2017) Feb 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 14, 2017
Rulebook (Sep 05, 2012) Apr 27, 2015