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Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia

Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia A | LU0563745743

Lemanik Asset Management S.A.

21 Sep, 2017
12,98
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia A (LU0563745743)6,37M EUR12,98 EUR1,75%2,25%1.000 EUR
Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia I (LU0563745826)87,99M EUR15,76 EUR1,25%2,48%150.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es conseguir una apreciación del capital mediante la inversión de sus activos principalmente en acciones cotizadas en España y Portugal. Las inversiones del Fondo en acciones se realizarán sin restricciones a la capitalización bursátil de la Sociedad. Las inversiones del Fondo en acciones distintas de las que cotizan en Portugal y España deberán realizarse en países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o en Brasil, y no podrán superar el 20% del total de sus activos netos. La exposición del Fondo a los mercados de renta variable se establecerá en cualquier momento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y con el objetivo de reducir la volatilidad de la rentabilidad del Fondo y ajustar la exposición del mercado según la visión del entorno económico del Gestor de Inversiones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,25%PERCENT

Gestores

Ricardo Seixas


Linkedin

Álvaro Llanza Figueroa


Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,25%10,96%-0,72%-0,74%-6,49%
20156,76%14,86%-5,45%-5,67%4,22%
2016-1,48%-5,84%-6,68%5,17%6,61%
20179,21%1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jan 31, 2017) Feb 24, 2017
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