El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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Z LU1753724316 | 94,33M€ | 1,00% | 15,00% | 1,14% | 0,00€ | - |
I LU0563745826 | 13,32M€ | 1,25% | 10,00% | 1,39% | 150.000,00€ | 8,99% |
A LU0563745743 | 4,70M€ | 1,75% | 10,00% | 1,89% | 1.000,00€ | 8,49% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del Fondo es conseguir una apreciación del capital mediante la inversión de sus activos principalmente en acciones cotizadas en España y Portugal. Las inversiones del Fondo en acciones se realizarán sin restricciones a la capitalización bursátil de la Sociedad. Las inversiones del Fondo en acciones distintas de las que cotizan en Portugal y España deberán realizarse en países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o en Brasil, y no podrán superar el 20% del total de sus activos netos. La exposición del Fondo a los mercados de renta variable se establecerá en cualquier momento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y con el objetivo de reducir la volatilidad de la rentabilidad del Fondo y ajustar la exposición del mercado según la visión del entorno económico del Gestor de Inversiones.
Entre los fondos de la categoría RV España
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,14% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,75% |
Comisión de reembolso | 3,00% |
Comisión de éxito | 10,00% |
Ratio total de gastos | 1,89% |
Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -6,47% | -12,48% | -11,59% |
1 año | -3,55% | -3,56% | -5,20% |
3 años | 27,76% | 8,49% | 7,05% |
5 años | 16,33% | 3,07% | 1,16% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 2,25% | - | - | - | - | |
2015 | 6,76% | - | - | - | - | |
2016 | -1,48% | -5,84% | -6,68% | 5,17% | 6,61% | |
2017 | 18,47% | 9,21% | 1,35% | 2,33% | 4,59% | |
2018 | -6,63% | 0,72% | 3,07% | -0,04% | -10,02% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Oct 31, 2018) | Feb 24, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 24, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 24, 2019 |
Folleto (Jan 31, 2018) | Feb 24, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 24, 2019 |
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) | Feb 24, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).