El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0563745826 | 107,49M€ | 1,25% | 10,00% | 1,39% | 150.000,00€ | 3,75% |
| A LU0563745743 | 5,30M€ | 1,75% | 10,00% | 1,89% | 1.000,00€ | 3,23% |
| Z LU1753724316 | 0,96M€ | 1,00% | 15,00% | 1,14% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia A
El objetivo del Fondo es conseguir una apreciación del capital mediante la inversión de sus activos principalmente en acciones cotizadas en España y Portugal. Las inversiones del Fondo en acciones se realizarán sin restricciones a la capitalización bursátil de la Sociedad. Las inversiones del Fondo en acciones distintas de las que cotizan en Portugal y España deberán realizarse en países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o en Brasil, y no podrán superar el 20% del total de sus activos netos. La exposición del Fondo a los mercados de renta variable se establecerá en cualquier momento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y con el objetivo de reducir la volatilidad de la rentabilidad del Fondo y ajustar la exposición del mercado según la visión del entorno económico del Gestor de Inversiones.
Información sobre el fondo de inversión Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia
Entre los fondos de la categoría RV España
Comisiones Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia A
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,14% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,75% |
| Comisión de reembolso | 3,00% |
| Comisión de éxito | 10,00% |
| Ratio total de gastos | 1,89% |
Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.
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Fidentiis Gestión
284 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -9,44% | -16,61% | -19,98% |
| 1 año | 1,71% | 1,41% | -5,00% |
| 3 años | 10,01% | 3,23% | -0,38% |
| 5 años | 32,51% | 5,79% | 2,08% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,25% | - | - | - | - | |
| 2015 | 6,76% | - | - | 4,22% | 4,22% | |
| 2016 | -1,48% | -5,84% | -6,68% | 5,17% | 6,61% | |
| 2017 | 18,47% | 9,21% | 1,35% | 2,33% | 4,59% | |
| 2018 | - | 0,72% | 3,07% | -0,04% | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2018) | Nov 20, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Nov 20, 2018 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Nov 20, 2018 |
| Folleto (Jan 31, 2018) | Nov 20, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Nov 20, 2018 |
| Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) | Nov 20, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).