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Bestinver Tordesillas SICAV Iberia
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1753724316 |  | 18,35€ | 19,62% | 1.000€ | 1,000% | ||
| LU0563745826 | | 31,15€ | 19,27% | 150.000€ | 1,250% | ||
| LU0563745743 |  2 más Más distribuidores   | 24,62€ | 18,60% | 1.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
90,00% BME IBEX 35 TR EUR, 10,00% PSI 20
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
160,2M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
29/10/2013
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
2,030%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bestinver Tordesillas SICAV Iberia
Bestinver Tordesillas SICAV Iberia
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1753724316 | | 18,35€ | 19,62% | 1.000€ | 1,000% | ||
| LU0563745826 | | 31,15€ | 19,27% | 150.000€ | 1,250% | ||
| LU0563745743 | 2 más Más distribuidores | 24,62€ | 18,60% | 1.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0563745743
Clases disponibles
2025+24,97%
5 años+14,77%
Riesgo6 / 7
Gastos2,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bestinver Tordesillas SICAV Iberia:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,72%
Volatilidad
14,53%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
-6,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
82,10
Tracking Error
6,18
Correlación
90,61
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
18,60%
Volatilidad
16,47%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
-4,69
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
88,13
Tracking Error
5,73
Correlación
93,88
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
14,77%
Volatilidad
18,55%
Máxima caída
-19,30%
Alpha
-2,53
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
91,54
Tracking Error
5,42
Correlación
95,68
Ratio de Información
-0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
13,3%
Servicios Públicos
12,5%
Tecnología
12,1%
Servicios Financieros
11,1%
Salud
9,8%
Consumo Defensivo
9,0%
Industriales
8,1%
Servicios de Comunicación
5,9%
Inmobiliario
3,2%
Materiales Básicos
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
88,0%
Zona Euro
80,3%
Reino Unido
7,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,0%
Cash
12,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
30,8%
Giantcap
21,4%
Largecap
19,6%
Smallcap
14,3%
Microcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 11.024.077€ | 7,48% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 10.843.625€ | 7,36% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 9.554.762€ | 6,48% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 8.862.052€ | 6,01% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 8.682.301€ | 5,89% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 7.303.705€ | 4,96% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 6.904.280€ | 4,68% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 6.833.670€ | 4,64% |
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775008 | 6.617.426€ | 4,49% |
Endesa SAES0130670112 | 6.600.382€ | 4,48% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.