Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia A

A | LU0563745743

LEMANIK ASSET MGMT

€13,31
-2,73% 1M
+4,31% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
LU1753724316
92,02M€1,00%15,00%1,14%0,00€-
I
LU0563745826
7,05M€1,25%10,00%1,39%150.000,00€7,83%
A
LU0563745743
2,86M€1,75%10,00%1,89%1.000,00€7,30%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia A

El objetivo del Fondo es conseguir una apreciación del capital mediante la inversión de sus activos principalmente en acciones cotizadas en España y Portugal. Las inversiones del Fondo en acciones se realizarán sin restricciones a la capitalización bursátil de la Sociedad. Las inversiones del Fondo en acciones distintas de las que cotizan en Portugal y España deberán realizarse en países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o en Brasil, y no podrán superar el 20% del total de sus activos netos. La exposición del Fondo a los mercados de renta variable se establecerá en cualquier momento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y con el objetivo de reducir la volatilidad de la rentabilidad del Fondo y ajustar la exposición del mercado según la visión del entorno económico del Gestor de Inversiones.


Información sobre el fondo de inversión Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,14%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,89%

Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Fidentiis Gestión
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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,16% 0,32% -12,91%
1 año -6,35% -6,37% -12,32%
3 años 23,53% 7,30% 2,07%
5 años 18,31% 3,42% -0,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,25% - - - -
20156,76% - - - -
2016-1,48%-6,68%-6,68%5,17%6,61%
201718,47%9,21%1,35%2,33%4,59%
2018-6,63%0,72%3,07%-0,04%-10,02%
2019 - 3,98%1,46% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 25, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 25, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Aug 25, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) Aug 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,004,03
Beta0,590,79
Information Ratio0,010,55
R-Squared73,2781,29
Sharpe Ratio-0,571,09
Standard Deviation8,779,43
Tracking Error6,844,64
Treynor Ratio-8,3412,93

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).