Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia A

A | LU0563745743

LEMANIK ASSET MGMT

€13,34
-2,28% 1M
-2,02% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0563745826
107,49M€1,25%10,00%1,39%150.000,00€3,75%
A
LU0563745743
5,30M€1,75%10,00%1,89%1.000,00€3,23%
Z
LU1753724316
0,96M€1,00%15,00%1,14%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia A

El objetivo del Fondo es conseguir una apreciación del capital mediante la inversión de sus activos principalmente en acciones cotizadas en España y Portugal. Las inversiones del Fondo en acciones se realizarán sin restricciones a la capitalización bursátil de la Sociedad. Las inversiones del Fondo en acciones distintas de las que cotizan en Portugal y España deberán realizarse en países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o en Brasil, y no podrán superar el 20% del total de sus activos netos. La exposición del Fondo a los mercados de renta variable se establecerá en cualquier momento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y con el objetivo de reducir la volatilidad de la rentabilidad del Fondo y ajustar la exposición del mercado según la visión del entorno económico del Gestor de Inversiones.


Información sobre el fondo de inversión Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,14%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,89%

Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Último articulo de la gestora
Es un concepto que se está implantando fuera de España y aquí todavía no es muy conocido. Hay una serie de factores que son generales para el bienestar: la salud, el bienestar emocional y ¿el financiero? cuando hablamos de bienestar financiero, que asociamos a tener dinero suficiente para vivir, no tenemos ningún hábito como sí lo tenemos en las otras dos partes. En el día de la educación financiera, Désirée Gémar, directora de Relación con Inversores de Fidentiis Gestión,  os comparte algunas claves de cómo llegar a mayores y mantener los ahorros. “Parece algo complicado porque parece que vamos a sobrevivirlos”, justo teniendo en cuenta que el día de la educación financiera está dedicado a los mayores os compartimos esta reflexión:  
Artículo
Hola a todos, compartimos bajo estas líneas las presentaciones utilizadas durante el reciente Iberian Value, el evento organizado por Finect y El Confidencial, con el patrocinio de Cecabank, que los gestores nos han dado permiso a publicar.  Podéis consultar los comentarios en directo sobre Iberian Value que estuvo realizando @carlos.alosete desde el auditorio de Mutua Madrileña y el resumen de las ideas de inversión mejor votadas.  Al hacer click en cada uno de los enlaces se descargará un PDF con la presentación:   - 
Artículo
Hace poco tuvimos diversos artículos en la red en la que algunos gestores o firmas, como @jriturriaga de Abante, @alvarocubero de Intermoney Gestión, Magallanes o Renta 4 nos contaban que ellos (o sus gestores) habían obtenido rating de Citywire.   Le hemos pedido a los amigos de Citywire precisamente que nos pasen la información de todos los gestores españoles que cuentan ahora mismo con un rating, para poder publicarlo y hacer un seguimiento. Para quienes no conozcáis estos rankings, buscan destacar a los gestores con mejor rentabilidad en periodos de tres años entre las distintas clases de activos. Se renuevan mensualmente, con la información cuantitativa diseñada por la firma. Para recibir rating tienen que superar a su índice de referencia.  Estos datos que comparto a continuación son

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,44% -16,61% -19,98%
1 año 1,71% 1,41% -5,00%
3 años 10,01% 3,23% -0,38%
5 años 32,51% 5,79% 2,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,25% - - - -
20156,76% - - 4,22%4,22%
2016-1,48%-5,84%-6,68%5,17%6,61%
201718,47%9,21%1,35%2,33%4,59%
2018 - 0,72%3,07%-0,04% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 20, 2018
Folleto (Jan 31, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) Nov 20, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha8,724,27
Beta0,770,84
Information Ratio2,890,82
R-Squared90,0681,67
Sharpe Ratio0,310,96
Standard Deviation8,109,32
Tracking Error3,414,32
Treynor Ratio3,2410,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).