March International Torrenova Lux Class A-EUR

A | LU0566417423

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€11,26
-0,32% 1M
-3,18% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0566417423
323,22M€1,25%-1,40%0,00€-0,69%
P
LU0982160227
126,56M€0,75%-0,90%1,00M€-0,19%
I
LU0704114668
109,13M€0,75%-0,90%250.000,00€-0,16%
A
LU0704114155
33,85M€1,25%-1,40%0,00€-0,92%
A
LU0704114403
26,99M€1,25%-1,40%0,00€-7,37%
P
LU0982158676
8,03M€0,75%-0,90%0,00€-0,44%
I
LU0704115392
0,01M€0,75%-0,90%0,00€-6,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia March International Torrenova Lux Class A-EUR

Es el fondo más conservador de la gama y un buen ejemplo de co-inversión con el Grupo March desde la década de los 60 (compartir los mismos riesgos y aciertos con nuestros clientes). Combina la distribución de activos y selección de valores para, de esta forma, batir a la Inflación de la Eurozona +2% con una volatilidad máxima del 6%. La mejor manera de proteger el patrimonio es mantenerlo por encima de la inflación.


Información sobre el fondo de inversión March Intl Torrenova Lux Fund

El fondo March Intl Torrenova Lux Fund, con ISIN, LU0566417423 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición 4 entre los 138 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones March International Torrenova Lux Class A-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Artículo
El primer trimestre del año ha sido un gran periodo en cuanto a rentabilidades obtenidas en los mercados. En Conecta Gap 2013 hemos realizado nuevos movimientos en nuestra Cartera para aprovechar esta época de bonanza y seguir incrementado la rentabilidad de nuestras inversiones. Se incorporan a la cartera cuatro nuevos fondos. BGF EURO SHORT DURATI BOND D2 en el que se ha invertido un 3,43% sobre el Patrimonio gestionado por la Sicav. BNY MELLON GLO REAL RETU EU C con una inversión del 3,10% sobre el Patrimonio de la Sicav . SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES”D” ACC que tiene un peso del 3,43% sobre el Patrimonio de Conecta Gap 2013, y por último NATIXIS CREDIT EURO 1-3 “I” ACC con el 3,

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,50% -4,94% -4,76%
1 año -3,18% -3,19% -2,89%
3 años -2,06% -0,69% -0,76%
5 años 2,43% 0,48% 0,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,27% - - - -
20142,77% - - - -
20151,28% - - 1,92%1,92%
20161,31%-0,48%-0,47%0,73%1,54%
20170,18%0,82%-0,12%-0,18%-0,34%
2018 - -1,86%-0,21%0,44% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 19, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2010) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,37-0,34
Beta0,640,42
Information Ratio-0,12-0,89
R-Squared71,6161,45
Sharpe Ratio-1,110,50
Standard Deviation3,012,03
Tracking Error2,132,49
Treynor Ratio-5,202,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).