G Fund Alpha Fixed Income IC EUR

IC | LU0571101715

GROUPAMA ASSET MGMT

€1.098,07
-0,04% 1M
+1,90% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IC
LU0571101715
561,78M€0,50%20,00%0,50%150.000,00€0,13%
NC
LU0571102010
16,09M€1,00%20,00%1,00%1,00€-0,38%
ID
LU0857959968
1,26M€0,50%20,00%0,50%150.000,00€-0,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia G Fund Alpha Fixed Income IC EUR

Este Fondo de obligaciones y monetario se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice EONIA Capitalizado. El Fondo invertirá principalmente en soportes de obligaciones y monetarios cuya distribución se optimizará con el fin de alcanzar el objetivo de inversión. El Fondo tiene como objetivo la gestión de una cartera diversificada de valores de países miembros de la OCDE, de países de la Unión Europea o del G20, que invierte tanto en bonos, en títulos de deuda y en instrumentos del mercado monetario como en instrumentos derivados o divisas con el fin de lograr el objetivo de gestión. Para alcanzar dicho objetivo, el equipo de gestión adopta posiciones estratégicas y tácticas que representan los arbitrajes, sobre los tipos de interés de los países de la OCDE, los países de la Unión Europea o del G20 por medio de los mercados de tipos de interés y los mercados de futuros y/o los instrumentos derivados y las divisas.


Información sobre el fondo de inversión G Fund Alpha Fixed Income

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda

Comisiones G Fund Alpha Fixed Income IC EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,23% 2,51% 3,54%
1 año 0,63% 0,63% 1,79%
3 años 0,40% 0,13% -0,32%
5 años 4,08% 0,80% 0,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,43% - - - -
20151,17% - - - -
20161,68%0,83%0,72%0,72%-0,63%
20170,70%0,10%0,42%0,07%0,10%
2018-1,81%-0,15%-0,40%-0,07%-1,20%
2019 - 1,29%0,52% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
Informe anual (Feb 28, 2019) Aug 26, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Aug 26, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Aug 26, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Aug 26, 2019
Reglamento de gestión (Feb 29, 2016) Aug 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,920,64
Beta0,370,06
Information Ratio-2,74-0,06
R-Squared42,693,47
Sharpe Ratio0,950,54
Standard Deviation1,271,29
Tracking Error1,733,82
Treynor Ratio3,2811,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).