Alt - Arbitraje de deuda

G Fund Alpha Fixed Income

G Fund Alpha Fixed Income NC EUR | LU0571102010

Groupama Asset Management

15 Feb, 2018
106,05
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

G Fund Alpha Fixed Income IC EUR (LU0571101715)524,93M EUR1.100,14 EUR0,50%0,00%150.000 EUR
G Fund Alpha Fixed Income ID EUR (LU0857959968)0,01M EUR999,32 EUR0,50%0,00%150.000 EUR
G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (LU0571102010)34,95M EUR106,05 EUR1,00%0,00%1 EUR

Estrategia G Fund Alpha Fixed Income

Este Fondo de obligaciones y monetario se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice EONIA Capitalizado. El Fondo invertirá principalmente en soportes de obligaciones y monetarios cuya distribución se optimizará con el fin de alcanzar el objetivo de inversión. El Fondo tiene como objetivo la gestión de una cartera diversificada de valores de países miembros de la OCDE, de países de la Unión Europea o del G20, que invierte tanto en bonos, en títulos de deuda y en instrumentos del mercado monetario como en instrumentos derivados o divisas con el fin de lograr el objetivo de gestión. Para alcanzar dicho objetivo, el equipo de gestión adopta posiciones estratégicas y tácticas que representan los arbitrajes, sobre los tipos de interés de los países de la OCDE, los países de la Unión Europea o del G20 por medio de los mercados de tipos de interés y los mercados de futuros y/o los instrumentos derivados y las divisas.


Información sobre el fondo de inversión G Fund Alpha Fixed Income

Entre los fondos de la categoría Alt - Arbitraje de deuda, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo G Fund Alpha Fixed Income, con ISIN LU0571102010, de la gestora Groupama Asset Management se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio total, que asciende a 609.617.232 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones G Fund Alpha Fixed Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT

Gestores

Laurent Fabiani-Lagarde


Metadata


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Rentabilidad G Fund Alpha Fixed Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,70%1,37%-0,51%-3,79%0,28%
20124,54%2,88%0,20%0,94%0,47%
20131,35%0,56%0,10%0,51%0,18%
20140,88%0,09%0,47%0,15%0,17%
20150,66%0,50%-0,52%-0,05%0,72%
20161,19%0,62%0,73%0,60%-0,77%
20170,18%-0,03%0,28%-0,06%-0,02%

Rendimiento mensual G Fund Alpha Fixed Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 12, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Feb 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 07, 2017) Feb 12, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 20, 2017
Rulebook (Feb 15, 2016) Dec 29, 2017