Global Emerging Markets Balance Portfolio I

I | LU0575334395

DEUTSCHE AM

€111,73
-2,60% 1M
-5,51% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0575334395
65,11M€0,85%-0,85%10,00M€3,44%
R
LU0455866771
35,94M€1,65%-1,65%10,00M€3,40%
I USD
LU0688782761
0,01M€0,85%-0,85%0,00€3,19%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Global Emerging Markets Balance Portfolio I

At least 25% of the sub-fund`s assets are invested in equities listed for trading on an official market or are included or admitted in an organized market and which are not units of an investment fund.


Información sobre el fondo de inversión Global Emerging Markets Balance Port

El fondo Global Emerging Markets Balance Port, con ISIN, LU0575334395 de la gestora DEUTSCHE AM pertenece a la categoría Mixtos Global Emergentes dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones Global Emerging Markets Balance Portfolio I

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso2,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Global Emergentes

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,09% -11,79% -9,28%
1 año -5,48% -5,48% -8,54%
3 años 10,72% 3,44% 2,33%
5 años 17,67% 3,31% 2,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-8,55% - - - -
20148,83% - - - -
2015-0,92% - - -10,31%-0,31%
20167,28%-1,05%4,33%6,46%-2,39%
20177,22%6,15%-2,39%3,14%0,33%
2018 - -0,88%-1,02%0,35% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 16, 2018
Folleto (Feb 28, 2018) Dec 16, 2018
Reglamento de gestión (Feb 28, 2018) Dec 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,842,98
Beta0,970,39
Information Ratio-0,350,03
R-Squared45,268,80
Sharpe Ratio-0,420,75
Standard Deviation6,926,31
Tracking Error5,126,72
Treynor Ratio-3,0012,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).