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Mixtos Global Emergentes

Global Emerging Markets Balance Port

Global Emerging Markets Balance Portfolio I | LU0575334395

Deutsche Asset Management S.A.

17 Aug, 2018
115,77
-0,34%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Global Emerging Markets Balance Portfolio I (LU0575334395)72,82M EUR115,77 EUR0,85%1,16%10.000.000 EUR
Global Emerging Markets Balance Portfolio R (LU0455866771)39,48M EUR114,80 EUR0,85%1,70%10.000.000 EUR
Global Emerging Markets Balance Portfolio RNUSD (LU0688782688)0,64M USD95,16 USD1,80%1,85%0 USD
Global Emerging Markets Balance Portfolio IUSD (LU0688782761)0,01M USD103,54 USD0,85%1,16%0 USD

Estrategia Global Emerging Markets Balance Port

At least 25% of the sub-fund`s assets are invested in equities listed for trading on an official market or are included or admitted in an organized market and which are not units of an investment fund.

Información sobre el fondo de inversión Global Emerging Markets Balance Port

El fondo Global Emerging Markets Balance Port, con ISIN, LU0575334395 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría Mixtos Global Emergentes dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,25% con una volatilidad del 7,30% lo que le sitúa en la posición 5 entre los 20 fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 112.949.976 EUR a fecha de 19 de August de 2018.

Comisiones Global Emerging Markets Balance Port

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee2,50%PERCENT
Success25,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Martin Rother


Diego Sapaico


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Rentabilidad Global Emerging Markets Balance Port

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,61%-5,73%4,65%
201211,32%6,45%-1,34%3,98%1,94%
2013-6,87%2,23%-7,98%-0,40%-0,61%
201411,45%-0,38%6,69%3,87%0,95%
20151,13%13,92%-2,72%-10,31%1,75%
201610,33%-1,05%4,33%5,79%1,03%
201710,00%6,15%-2,39%3,14%2,94%
2018-0,88%-1,02%

Rendimiento mensual Global Emerging Markets Balance Port

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 19, 2018
Prospectus (Feb 28, 2018) Mar 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Apr 10, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2015) May 30, 2016