NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv)

XHiv | LU0577845802

NN INVESTMENT PARTNERS

€220,70
+0,54% 1M
+1,35% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0555022697
25,79M€0,72%-0,72%0,00€1,83%
IHiv
LU0555022770
20,56M€0,72%-0,72%250.000,00€0,57%
PHiv
LU0546916023
16,14M€1,00%-1,00%0,00€0,21%
X
LU0546916452
8,82M€1,50%-1,50%0,00€0,90%
P
LU0546916379
4,94M€1,00%-1,00%0,00€1,40%
XHiv
LU0577845802
0,76M€1,50%-1,50%0,00€-0,29%
R
LU1703070208
0,72M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv)

El objetivo del fondo es realizar inversiones diversificadas en títulos de renta fija negociables, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos, principalmente denominados (al menos las 2/3 partes del capital) en monedas de los mercados emergentes de América Latina, Asia, Europa Central, Europa del Este y África.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

El fondo NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy), con ISIN, LU0577845802 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,49% 3,02% 11,21%
1 año -1,29% -1,29% 2,17%
3 años -0,86% -0,29% 0,89%
5 años -9,20% -1,91% -0,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-3,15% - - - -
2015-4,85% - - -7,71% -
20162,88%2,53%1,08%0,42%-1,15%
20172,58%4,52%-1,83%-0,21%0,18%
2018-5,81%1,50%-5,90%-1,68%0,31%
2019 - 2,16% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jun 17, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,94-1,30
Beta0,860,59
Information Ratio-2,72-0,54
R-Squared84,6944,89
Sharpe Ratio-0,400,05
Standard Deviation5,915,09
Tracking Error2,474,45
Treynor Ratio-2,780,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).