NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv)

XHiv | LU0577845802

NN INVESTMENT PARTNERS

€214,91
-1,74% 1M
-7,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IHiv
LU0555022770
22,00M€0,72%-0,72%250.000,00€0,14%
PHiv
LU0546916023
11,89M€1,00%-1,00%0,00€-0,28%
XHiv
LU0577845802
0,47M€1,50%-1,50%0,00€-0,79%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

El objetivo del fondo es realizar inversiones diversificadas en títulos de renta fija negociables, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos, principalmente denominados (al menos las 2/3 partes del capital) en monedas de los mercados emergentes de América Latina, Asia, Europa Central, Europa del Este y África.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

El fondo NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy), con ISIN, LU0577845802 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,84% -14,94% -22,73%
1 año -7,49% -7,49% -13,50%
3 años -2,37% -0,79% -1,11%
5 años -11,99% -2,52% -2,86%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-6,07% - - - -
2014-3,15% - - - -
2015-4,85% - - -7,71%0,48%
20162,88%2,53%1,08%0,42%-1,15%
20172,58%4,52%-1,83%-0,21%0,18%
2018 - 1,50%-5,90% - -

Rendimiento mensual NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy) (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 24, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 24, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Sep 24, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 24, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Sep 24, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2015) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,15-1,90
Beta0,950,85
Information Ratio0,06-0,45
R-Squared53,2861,51
Sharpe Ratio-1,25-0,24
Standard Deviation5,386,79
Tracking Error3,704,33
Treynor Ratio-7,08-1,91