RF Global Emergente - Moneda Local

NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv) | LU0577845802

NN Investment Partners Luxembourg SA

16 Feb, 2018
233,23
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap EUR (hedged iv) (LU0555022770)70,71M EUR47,65 EUR0,72%0,90%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap USD (LU0555022697)51,83M USD61,53 USD0,72%0,88%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap EUR (hedged iv) (LU0546916023)5,89M EUR43,71 EUR1,00%1,32%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD (LU0546916379)6,34M USD58,04 USD1,00%1,30%0 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv) (LU0577845802)0,38M EUR233,23 EUR1,50%1,81%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap USD (LU0546916452)9,97M USD53,23 USD1,50%1,80%0 USD

Estrategia NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

El objetivo del fondo es realizar inversiones diversificadas en títulos de renta fija negociables, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos, principalmente denominados (al menos las 2/3 partes del capital) en monedas de los mercados emergentes de América Latina, Asia, Europa Central, Europa del Este y África.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

El fondo NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy), con ISIN, LU0577845802 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 57 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 542.725.623 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Marcin Adamczyk


Marcelo Assalin


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Rentabilidad NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-5,14%-0,20%1,67%-7,11%0,64%
20126,71%4,36%-0,74%2,72%0,29%
2013-6,07%1,59%-4,24%-1,70%-1,78%
2014-3,15%0,04%1,84%-0,57%-4,40%
2015-4,85%3,83%-1,18%-7,71%0,48%
20162,88%2,53%1,08%0,42%-1,15%
20172,58%4,52%-1,83%-0,21%0,18%

Rendimiento mensual NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Feb 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 01, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 14, 2018