RF Global Emergente - Moneda Local

NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv) | LU0577845802

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Oct, 2017
230,15
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap EUR (hedged iv) (LU0555022770)82,88M EUR46,88 EUR0,72%0,88%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap USD (LU0555022697)45,24M USD58,81 USD0,72%0,88%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap EUR (hedged iv) (LU0546916023)5,19M EUR43,06 EUR1,00%1,34%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD (LU0546916379)10,74M USD55,56 USD1,00%1,34%0 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv) (LU0577845802)0,40M EUR230,15 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap USD (LU0546916452)10,40M USD51,04 USD1,50%1,84%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es realizar inversiones diversificadas en títulos de renta fija negociables, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos, principalmente denominados (al menos las 2/3 partes del capital) en monedas de los mercados emergentes de América Latina, Asia, Europa Central, Europa del Este y África.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Marcin Adamczyk


Marcelo Assalin


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-5,14%-0,20%1,67%-7,11%0,64%
20126,71%4,36%-0,74%2,72%0,29%
2013-6,07%1,59%-4,24%-1,70%-1,78%
2014-3,15%0,04%1,84%-0,57%-4,40%
2015-4,85%3,83%-1,18%-7,71%0,48%
20162,88%2,53%1,08%0,42%-1,15%
20174,52%-1,83%-0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 01, 2017) Oct 05, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017