NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - I Cap EUR

I | LU0577863615

NN INVESTMENT PARTNERS

€8.304,08
+1,42% 1M
+5,89% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0577863615
367,39M€0,36%-0,36%250.000,00€1,85%
R
LU1673812274
4,90M€0,75%-0,75%0,00€-
X
LU0577843344
2,62M€0,75%-0,75%0,00€1,38%
P
LU0577843187
1,52M€0,65%-0,65%0,00€1,49%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - I Cap EUR

Este fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la gestión de una cartera de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. Se invertirá principalmente (un mínimo de 2/3 del patrimonio) en títulos de deuda denominados en euros e instrumentos del mercado monetario de emisores que aplican políticas de desarrollo sostenible y observan principios sociales y ambientales en su desempeño financiero.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro Sustainable Credit (excl Fi)

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - I Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,36%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,36%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,73% 11,84% 11,29%
1 año 4,81% 4,61% 4,20%
3 años 5,66% 1,85% 1,94%
5 años 15,14% 2,86% 2,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,75% - - - -
2015-1,13% - - -0,61% -
20165,71%3,26%1,97%1,98%-1,55%
20171,77%0,01%0,13%1,07%0,55%
2018-1,16%-0,30%-0,13%-0,13%-0,59%
2019 - 3,25%2,14% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 17, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 17, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,960,32
Beta0,910,92
Information Ratio0,460,10
R-Squared77,1182,77
Sharpe Ratio2,030,96
Standard Deviation2,542,70
Tracking Error1,231,14
Treynor Ratio5,662,83

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).