NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)

LU0577863615 · NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - I Cap EUR
7.430,43
2022 €
-12,27%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,79%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
7.430,43
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,79%
Comisiones:
0,360%
ISIN:
LU0577863615
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
0,490%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
250.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Este fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la gestión de una cartera de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. Se invertirá principalmente (un mínimo de 2/3 del patrimonio) en títulos de deuda denominados en euros e instrumentos del mercado monetario de emisores que aplican políticas de desarrollo sostenible y observan principios sociales y ambientales en su desempeño financiero.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
379,2M
Patrimonio de la clase
237,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,360%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,48%
Volatilidad
9,08%
Máxima caída
-15,37%
Alpha
1,63
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-1,66
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,78
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
-3,79%
Volatilidad
7,55%
Máxima caída
-16,81%
Alpha
0,52
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,58
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
-1,37%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-16,81%
Alpha
0,29
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,50
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,38

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,7%
Cash
1,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future Sept 22DE000C6J0K37
17.680.3454,45%
Carlsberg Breweries A/S 0.375%XS2191509038
6.642.0291,67%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%XS1843449122
6.294.7391,58%
AT&T Inc 1.6%XS2180007549
5.937.6921,49%
Enexis Holding NV 0.875%XS1396367911
5.817.3451,46%
Enexis Holding NV 0.75%XS2019976070
5.388.5841,36%
Brisa - Concessao Rodoviaria S.A. 2.375%PTBSSLOM0002
5.119.1061,29%
Asahi Group Holdings Ltd 0.541%XS2242747348
4.932.8501,24%
National Grid PLC 2.949%XS2486461283
4.806.4181,21%
Kerry Group Financial Services 2.375%XS1288849471
4.573.8841,15%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.