RF Diversificada Corto Plazo EUR

NN (L) Euro Short Duration

NN (L) Euro Short Duration - I Cap EUR | LU0577864696

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Aug, 2018
5.345,93
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Euro Short Duration - I Cap EUR (LU0577864696)55,49M EUR5.345,93 EUR0,36%0,49%250.000 EUR
NN (L) Euro Short Duration - P Cap EUR (LU0555025955)8,20M EUR434,08 EUR0,65%0,80%0 EUR
NN (L) Euro Short Duration - R Cap EUR (LU1703070893)0,18M EUR434,64 EUR0,36%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Euro Short Duration

El fondo ofrece una alternativa a los fondos de los mercados monetarios a corto plazo y a los fondos de renta fija (fondos que invierten en instrumentos de renta fija), ya que cuenta con un vencimiento (duración) medio ponderado de sus inversiones que oscila entre 1 y 3 años. El fondo invierte en instrumentos de renta fija a corto plazo, como bonos del Estado (garantizados), bonos con tipos de interés variable y bonos de empresa. Todos los instrumentos son de alta calidad (calificación de grado de inversión) y están denominados en euros. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el JPMorgan EMU Government Investment Grade Index 1-3 years.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro Short Duration

El fondo NN (L) Euro Short Duration, con ISIN, LU0577864696 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 80 entre los 103 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,19% con una volatilidad del 0,91%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,49% del patrimonio del fondo, que asciende a 222.122.993 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones NN (L) Euro Short Duration

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,36%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Inge van Elk


Menno van Eijk


Jeroen Rodigas


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad NN (L) Euro Short Duration

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,14%1,85%0,89%
20131,44%0,33%-0,02%0,50%0,64%
20141,63%0,70%0,56%0,39%-0,03%
20150,37%0,38%-0,30%0,15%0,14%
20160,28%0,16%0,13%-0,02%0,01%
2017-0,41%-0,18%-0,08%0,05%-0,20%
2018-0,06%-0,68%

Rendimiento mensual NN (L) Euro Short Duration

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 29, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014