NN (L) Euro Short Duration - I Cap EUR

I | LU0577864696

NN INVESTMENT PARTNERS

€5.391,24
+0,28% 1M
+0,54% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0577864696
54,21M€0,36%-0,36%250.000,00€-0,16%
P
LU0555025955
7,85M€0,65%-0,65%0,00€-0,47%
R
LU1703070893
0,18M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Euro Short Duration - I Cap EUR

El fondo ofrece una alternativa a los fondos de los mercados monetarios a corto plazo y a los fondos de renta fija (fondos que invierten en instrumentos de renta fija), ya que cuenta con un vencimiento (duración) medio ponderado de sus inversiones que oscila entre 1 y 3 años. El fondo invierte en instrumentos de renta fija a corto plazo, como bonos del Estado (garantizados), bonos con tipos de interés variable y bonos de empresa. Todos los instrumentos son de alta calidad (calificación de grado de inversión) y están denominados en euros. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el JPMorgan EMU Government Investment Grade Index 1-3 years.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro Short Duration

El fondo NN (L) Euro Short Duration, con ISIN, LU0577864696 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición 43 entre los 81 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones NN (L) Euro Short Duration - I Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,36%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,36%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,53% 1,07% 2,64%
1 año 0,59% 0,59% 0,56%
3 años -0,49% -0,16% -0,08%
5 años 0,40% 0,08% 0,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,63% - - - -
20150,37% - - 0,15% -
20160,28%0,16%0,13%-0,02%0,01%
2017-0,41%-0,18%-0,08%0,05%-0,20%
2018-0,65%-0,06%-0,68%-0,31%0,40%
2019 - 0,18%0,22% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 19, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,690,08
Beta0,330,32
Information Ratio0,28-0,30
R-Squared18,1120,89
Sharpe Ratio1,500,39
Standard Deviation0,610,56
Tracking Error0,760,74
Treynor Ratio2,770,68

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).