RF Diversificada Corto Plazo EUR

NN (L) Euro Short Duration

NN (L) Euro Short Duration - I Cap EUR | LU0577864696

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Jan, 2018
5.395,52
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Euro Short Duration - I Cap EUR (LU0577864696)197,43M EUR5.395,52 EUR0,36%0,49%250.000 EUR
NN (L) Euro Short Duration - P Cap EUR (LU0555025955)8,92M EUR438,89 EUR0,65%0,80%0 EUR

Estrategia NN (L) Euro Short Duration

El fondo ofrece una alternativa a los fondos de los mercados monetarios a corto plazo y a los fondos de renta fija (fondos que invierten en instrumentos de renta fija), ya que cuenta con un vencimiento (duración) medio ponderado de sus inversiones que oscila entre 1 y 3 años. El fondo invierte en instrumentos de renta fija a corto plazo, como bonos del Estado (garantizados), bonos con tipos de interés variable y bonos de empresa. Todos los instrumentos son de alta calidad (calificación de grado de inversión) y están denominados en euros. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el JPMorgan EMU Government Investment Grade Index 1-3 years.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro Short Duration

El fondo NN (L) Euro Short Duration, con ISIN, LU0577864696 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 80 entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,35% con una volatilidad del 0,37%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,49% del patrimonio del fondo, que asciende a 207.910.052 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones NN (L) Euro Short Duration

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,36%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Inge van Elk


Menno van Eijk


Jeroen Rodigas


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Euro Short Duration

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,14%1,85%0,89%
20131,44%0,33%-0,02%0,50%0,64%
20141,63%0,70%0,56%0,39%-0,03%
20150,37%0,38%-0,30%0,15%0,14%
20160,28%0,16%0,13%-0,02%0,01%
2017-0,41%-0,18%-0,08%0,05%-0,20%

Rendimiento mensual NN (L) Euro Short Duration

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014