NN (L) Euro Short Duration

LU0577864696 · NN (L) Euro Short Duration - I Cap EUR
5.130,03
2022 €
-3,67%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,55%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
5.130,03
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,55%
Comisiones:
0,360%
ISIN:
LU0577864696
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,490%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
250.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo ofrece una alternativa a los fondos de los mercados monetarios a corto plazo y a los fondos de renta fija (fondos que invierten en instrumentos de renta fija), ya que cuenta con un vencimiento (duración) medio ponderado de sus inversiones que oscila entre 1 y 3 años. El fondo invierte en instrumentos de renta fija a corto plazo, como bonos del Estado (garantizados), bonos con tipos de interés variable y bonos de empresa. Todos los instrumentos son de alta calidad (calificación de grado de inversión) y están denominados en euros. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el JPMorgan EMU Government Investment Grade Index 1-3 years.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
JPM EMU IG 1-3Y TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
170,0M
Patrimonio de la clase
132,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,360%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) Euro Short Duration:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,89%
Volatilidad
1,75%
Máxima caída
-4,03%
Alpha
-0,18
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-1,97
R Cuadrado
96,94
Tracking Error
0,54
Correlación
98,46
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
-1,55%
Volatilidad
1,25%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
-0,15
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
96,92
Tracking Error
0,35
Correlación
98,45
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
-1,05%
Volatilidad
1,11%
Máxima caída
-5,32%
Alpha
-0,16
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
91,92
Tracking Error
0,36
Correlación
95,87
Ratio de Información
-0,25

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,4%
Cash
1,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of)DE0001030849
28.406.34416,13%
Italy (Republic Of) 1.75%IT0005499311
26.872.90415,26%
Spain (Kingdom of)ES0000012K38
21.451.38412,18%
Italy (Republic Of)IT0005474330
18.203.10410,33%
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005325946
10.546.3315,99%
KBC Group NV 1.08%BE0002840214
7.999.4064,54%
Dexia Credit Local S.A. 0.625%XS1559352437
7.883.3674,48%
Volkswagen Leasing GmbH 1.125%XS1692347526
6.887.0943,91%
Nordea Bank ABP 0.875%XS1842961440
5.971.9213,39%
Credit Suisse AG London Branch 2.125%XS2480543102
5.945.3673,38%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.