RF Diversificada Corto Plazo EUR

NN (L) Euro Short Duration

NN (L) Euro Short Duration - I Cap EUR | LU0577864696

NN Investment Partners Luxembourg SA

13 Oct, 2017
5.406,97
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Euro Short Duration - I Cap EUR (LU0577864696)205,70M EUR5.406,97 EUR0,36%0,49%250.000 EUR
NN (L) Euro Short Duration - P Cap EUR (LU0555025955)8,95M EUR440,19 EUR0,65%0,80%0 EUR

Estrategia

El fondo ofrece una alternativa a los fondos de los mercados monetarios a corto plazo y a los fondos de renta fija (fondos que invierten en instrumentos de renta fija), ya que cuenta con un vencimiento (duración) medio ponderado de sus inversiones que oscila entre 1 y 3 años. El fondo invierte en instrumentos de renta fija a corto plazo, como bonos del Estado (garantizados), bonos con tipos de interés variable y bonos de empresa. Todos los instrumentos son de alta calidad (calificación de grado de inversión) y están denominados en euros. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el JPMorgan EMU Government Investment Grade Index 1-3 years.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,36%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Inge van Elk


Menno van Eijk


Jeroen Rodigas


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,14%1,85%0,89%
20131,44%0,33%-0,02%0,50%0,64%
20141,63%0,70%0,56%0,39%-0,03%
20150,37%0,38%-0,30%0,15%0,14%
20160,28%0,16%0,13%-0,02%0,01%
2017-0,18%-0,08%0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014