RF Diversificada Corto Plazo EUR

NN (L) Euro Short Duration

NN (L) Euro Short Duration - I Cap EUR | LU0577864696

NN Investment Partners Luxembourg SA

18 Apr, 2018
5.391,07
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Euro Short Duration - I Cap EUR (LU0577864696)195,37M EUR5.391,07 EUR0,36%0,49%250.000 EUR
NN (L) Euro Short Duration - P Cap EUR (LU0555025955)8,35M EUR438,20 EUR0,65%0,80%0 EUR

Estrategia NN (L) Euro Short Duration

El fondo ofrece una alternativa a los fondos de los mercados monetarios a corto plazo y a los fondos de renta fija (fondos que invierten en instrumentos de renta fija), ya que cuenta con un vencimiento (duración) medio ponderado de sus inversiones que oscila entre 1 y 3 años. El fondo invierte en instrumentos de renta fija a corto plazo, como bonos del Estado (garantizados), bonos con tipos de interés variable y bonos de empresa. Todos los instrumentos son de alta calidad (calificación de grado de inversión) y están denominados en euros. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el JPMorgan EMU Government Investment Grade Index 1-3 years.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro Short Duration

El fondo NN (L) Euro Short Duration, con ISIN, LU0577864696 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 81 entre los 103 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,40% con una volatilidad del 0,32%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,49% del patrimonio del fondo, que asciende a 208.732.462 EUR a fecha de 20 de April de 2018.

Comisiones NN (L) Euro Short Duration

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,36%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Inge van Elk


Menno van Eijk


Jeroen Rodigas


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Euro Short Duration

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-18

Rentabilidades absolutas al 2018-04-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,14%1,85%0,89%
20131,44%0,33%-0,02%0,50%0,64%
20141,63%0,70%0,56%0,39%-0,03%
20150,37%0,38%-0,30%0,15%0,14%
20160,28%0,16%0,13%-0,02%0,01%
2017-0,41%-0,18%-0,08%0,05%-0,20%
2018-0,06%

Rendimiento mensual NN (L) Euro Short Duration

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 15, 2018) Mar 30, 2018
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Mar 09, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Mar 29, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014