Mixtos Flexibles USD

BL-Global Flexible USD

BL-Global Flexible USD B USD Acc | LU0578147729

Banque de Luxembourg Investments S.A.

16 Aug, 2018
133,61
-1,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Global Flexible USD AM USD Inc (LU1484143869)0,24M USD126,65 USD0,85%1,16%0 USD
BL-Global Flexible USD BM USD Acc (LU1484143943)15,68M USD134,51 USD0,85%1,18%0 USD
BL-Global Flexible USD A USD Inc (LU0962807938)0,28M USD124,20 USD1,25%1,52%0 USD
BL-Global Flexible USD B USD Acc (LU0578147729)64,36M USD133,61 USD1,25%1,50%0 USD
BL-Global Flexible USD AR USD Inc (LU0962811377)0,02M USD124,46 USD1,50%0,65%0 USD
BL-Global Flexible USD BR USD Acc (LU0962813746)0,40M USD126,35 USD1,50%1,80%0 USD
BL-Global Flexible USD BI USD Acc (LU1484144081)0,38M USD1.219,11 USD0,60%0,86%0 USD

Estrategia BL-Global Flexible USD

El objetivo es la inversión a medio plazo en bonos denominados en dólares.


Información sobre el fondo de inversión BL-Global Flexible USD

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles USD, que invierten en Mixtos, el fondo BL-Global Flexible USD, con ISIN LU0578147729, de la gestora Banque de Luxembourg Investments S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,55% del patrimonio total, que asciende a 81.363.184 USD a fecha de 20 de August de 2018.

Comisiones BL-Global Flexible USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BL-Global Flexible USD

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,02%1,03%4,66%
20124,76%1,08%3,33%2,24%-1,89%
20130,59%5,32%-2,66%-2,07%0,19%
201417,76%0,95%2,51%6,27%7,09%
201513,22%15,74%-3,53%-3,28%4,84%
20162,53%-2,72%4,08%0,08%1,19%
20172,48%4,11%-1,79%-2,11%2,38%
2018-2,65%6,73%

Rendimiento mensual BL-Global Flexible USD

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Aug 10, 2018
Prospectus (Feb 16, 2018) Aug 10, 2018
Factsheet (Feb 16, 2018) Aug 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Aug 10, 2018