RV Japón Cap. Grande

BL-Equities Japan

BL-Equities Japan BR JPY Acc | LU0578148537

Banque de Luxembourg Investments S.A.

20 Oct, 2017
14.145,00
0,14%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Equities Japan BI EUR Hedged Acc (LU1484142465)0,69M EUR1.181,30 EUR0,60%0,00%0 EUR
BL-Equities Japan B CHF Hedged Acc (LU1305478007)0,07M CHF120,94 CHF1,25%1,42%0 CHF
BL-Equities Japan BR CHF Hedged Acc (LU1305478189)0,05M CHF120,01 CHF1,50%1,42%0 CHF
BL-Equities Japan A JPY Inc (LU0578147992)0,86M JPY21.990,00 JPY1,25%1,42%0 JPY
BL-Equities Japan AR JPY Inc (LU0578148024)0,05M JPY14.012,00 JPY1,50%1,42%0 JPY
BL-Equities Japan B EUR Hedged Acc (LU0887931292)25,00M EUR206,30 EUR1,25%1,42%0 EUR
BL-Equities Japan B JPY Acc (LU0578148453)56,52M JPY19.304,00 JPY1,25%1,42%0 JPY
BL-Equities Japan BR JPY Acc (LU0578148537)0,25M JPY14.145,00 JPY1,50%1,85%0 JPY
BL-Equities Japan BI JPY Acc (LU0578148610)56,08M JPY14.486,00 JPY0,60%1,42%1.127.188 JPY

Estrategia

El compartimento invierte un mínimo de dos tercios de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados japo neses. En el marco de la realización de su objetivo, el compartimento puede invertir hasta un máximo del 10 % de sus activos netos en fondos de inver sión. El compartimento también puede recurrir a productos derivados en con cepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. Se invierte principalmente en sociedades establecidas en Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Steve Glod


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,38%-9,91%17,01%
20169,27%-4,08%7,75%5,67%0,05%
20174,36%0,33%-1,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 19, 2016