El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
ZGD LU0817817025 | 72,19M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | 9,60% |
ZGD LU0817817538 | 64,11M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | 9,65% |
A4 LU0342028775 | 59,45M€ | 0,50% | - | 0,56% | 0,00€ | 9,76% |
A4 LU0342029310 | 52,79M€ | 0,50% | - | 0,56% | 0,00€ | 9,80% |
Z LU0817815839 | 45,41M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | 9,60% |
C LU0110451464 | 42,93M€ | 0,00% | - | 0,06% | 0,00€ | 10,43% |
Z LU0817816134 | 40,33M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | 9,65% |
C LU0098008088 | 38,12M€ | 0,00% | - | 0,06% | 0,00€ | 10,48% |
CD LU0235545182 | 37,71M€ | 0,00% | - | 0,06% | 0,00€ | 10,41% |
B LU0110451209 | 34,07M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 8,71% |
CD LU0235607636 | 33,49M€ | 0,00% | - | 0,06% | 0,00€ | 10,47% |
B LU0110450813 | 30,26M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 8,75% |
ZD LU0817816308 | 26,52M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | 9,59% |
ZD LU0817816720 | 23,56M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | 9,64% |
ZGDH LU0817817884 | 22,41M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | 5,06% |
BD LU0193727749 | 14,79M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 8,72% |
BD LU0193743431 | 13,14M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 8,76% |
ZH LU0817818189 | 8,52M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | 5,04% |
ZH LU0817818007 | 8,33M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | 7,97% |
BGD LU0817814519 | 5,50M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 8,69% |
BGD LU0817814865 | 4,88M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 8,76% |
BDH LU0649369997 | 4,25M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 7,01% |
T LU0384427166 | 3,55M€ | 1,75% | - | 1,81% | 0,00€ | 8,43% |
T LU0384427240 | 3,15M€ | 1,75% | - | 1,81% | 0,00€ | 8,48% |
BH LU0579955484 | 2,86M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 7,10% |
TGD LU0939044607 | 2,81M€ | 1,75% | - | 1,81% | 0,00€ | 8,43% |
ZDH LU0817817702 | 2,68M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | 5,05% |
TGD LU0939044862 | 2,49M€ | 1,75% | - | 1,81% | 0,00€ | 8,47% |
ZDH LU0817817611 | 1,05M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | - |
TGDH LU0939045240 | 0,85M€ | 1,75% | - | 1,81% | 0,00€ | 6,81% |
CH LU0434360318 | 0,82M€ | 0,00% | - | 0,06% | 0,00€ | - |
A7 LU0342029823 | 0,74M€ | 0,50% | - | 0,56% | 0,00€ | 10,03% |
A7 LU0342030755 | 0,66M€ | 0,50% | - | 0,56% | 0,00€ | 10,11% |
ZH LU0817817967 | 0,25M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | - |
TH LU0939045083 | 0,14M€ | 1,75% | - | 1,81% | 0,00€ | 6,82% |
BDH LU0444869548 | 0,12M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 4,16% |
BH LU0579955211 | 0,10M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 4,19% |
BGDH LU0817814949 | 0,08M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 4,13% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Fondo trata de proporcionar un alto nivel de rentabilidad total a largo plazo, buena parte de la cual en forma de ingresos corrientes, invirtiendo en bonos del Estado de mercados emergentes y bonos de alta rentabilidad de todo el mundo. El fondo invierte principalmente en una combinación de bonos del Estado de mercados emergentes y bonos de alta rentabilidad empresarial denominados en dólares estadounidenses y diversas monedas nacionales. Estos valores están admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado. Por lo general, invierte cualquier país miembro de la Unión Monetaria Europea y/o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como en Hong Kong, Singapur y los mercados emergentes.
Entre los fondos de la categoría RF Flexible Global
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,06% |
Comisión de suscripción | 5,25% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,56% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 5,52% | 8,71% | 1,29% |
1 año | 1,08% | 0,09% | 2,00% |
3 años | 13,10% | 4,19% | 3,34% |
5 años | 4,69% | 0,92% | 3,77% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 4,91% | - | - | - | - | |
2015 | -2,47% | - | - | -10,12% | - | |
2016 | -1,32% | -3,19% | 1,26% | 0,55% | 0,11% | |
2017 | 4,24% | 4,27% | -1,30% | 1,87% | -0,57% | |
2018 | -5,80% | 1,49% | -4,63% | 1,12% | -3,76% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
DFI (May 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).