Mixtos Agresivos USD

MFS® Meridian Prudent Wealth Fund

MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR | LU0583242994

MFS Meridian Funds

19 Oct, 2017
17,64
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund AH1 EUR (LU0808562614)67,79M EUR13,00 EUR1,15%2,04%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund IH1 EUR (LU0808562705)87,41M EUR136,16 EUR0,95%1,03%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund N1 USD (LU0870264776)180,31M USD13,08 USD1,15%2,52%4.229 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR (LU0583242994)131,38M EUR17,64 EUR1,15%2,02%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD (LU0337786437)655,47M USD16,69 USD1,15%2,02%4.229 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund B1 USD (LU0337786601)15,74M USD15,42 USD1,15%2,77%4.229 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund C1 USD (LU0337786866)367,42M USD15,41 USD1,15%2,77%4.229 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR (LU0583243455)247,88M EUR188,55 EUR0,95%1,03%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 GBP (LU0583243612)2,23M GBP197,69 GBP0,95%1,03%1.702.314 GBP
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 USD (LU0337787088)216,06M USD180,30 USD0,95%1,03%2.537.640 USD

Estrategia

El objetivo principal del Fondo de inversión es el rendimiento total, medido en Dolares. Este fondo administrado invierte en una cartera que mezcla, una mezcla de grado de inversión de deuda pública global de los emisores de valores de gran capitalización y el valor de los valores, con una asignación de aproximadamente el 70% los valores de deuda y un 30% de los valores. El Fondo trata de añadir valor principalmente a través de una selección de arriba abajo y la moneda en la gestión de la deuda y la asignación de valores de abajo hacia arriba la selección de valores de renta variable dentro de la porción de capital. El Fondo invierte en una combinación de deuda y valores de los emisores mundiales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load6,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Barnaby Wiener


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,48%4,63%2,60%
20126,66%2,16%4,41%2,11%-2,07%
201310,29%8,88%-0,08%0,57%0,80%
201415,23%0,56%3,01%5,62%5,32%
201516,89%15,57%-3,53%0,68%4,13%
20162,37%-2,66%2,86%0,71%1,53%
20172,31%-0,96%-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 04, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 27, 2017
Rulebook (Nov 01, 2013) Sep 05, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Feb 09, 2013) Jul 15, 2013