JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR (hedged)

CH (PERF) | LU0590395470

JPMORGAN ASSET MGMT

€133,48
-1,51% 1M
+14,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CH (PERF)
LU0590395470
15,14M€0,19%-0,19%0,00€10,63%
I (PERF)
LU0590396015
7,28M€0,19%-0,19%0,00€13,72%
C (PERF)
LU0590395801
3,28M€0,19%-0,19%0,00€13,67%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR (hedged)

Como mínimo el 67% del patrimonio del fondo se invertirá en valores de renta variable vinculados a las empresas constituidas, o que derivan una parte predominante de su actividad económica, en los EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Research Enhanced Index Equity Fd

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,19%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,19%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,51% 9,30% 11,91%
1 año 4,02% 4,02% 7,71%
3 años 35,40% 10,63% 10,69%
5 años 49,32% 8,34% 11,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,30% - - - -
2015-1,84% - - - -
20169,03%0,02%0,02%4,53%4,82%
201718,88%5,84%1,77%3,20%6,94%
2018-9,26%-3,87%4,28%6,34%-14,88%
2019 - 12,40% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) May 20, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) May 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) May 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) May 20, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) May 20, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) May 20, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) May 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,201,05
Beta0,980,89
Information Ratio-1,16-0,03
R-Squared92,7180,78
Sharpe Ratio0,600,83
Standard Deviation16,0413,56
Tracking Error4,346,14
Treynor Ratio9,8112,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).