T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1258030169 | 10,66CHF | 7,42% | — | 0,545% | |||
LU1283501010 | 10,32CHF | 6,69% | — | 1,150% | |||
LU0596126200 | 7,79€ | 6,29% | 10.000.000€ | 0,000% | |||
LU1512555746 | 7,67€ | 5,74% | 2.500.000€ | 0,545% | |||
LU0596125814 | 17,66€ | 5,73% | 2.500.000€ | 0,545% | |||
LU1032541671 | 12,23€ | 5,62% | 1.000€ | 0,545% | |||
LU0596127604 | 16,43€ | 5,03% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU0596127786 | 7,83€ | 5,02% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU1670771028 | 6,97€ | 5,01% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU2483479965 | 10,26€ | — | 2.500.000€ | 0,452% |
*Rentabilidad anualizada
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU1258030169 | 10,66CHF | 7,42% | — | 0,545% | |||
LU1283501010 | 10,32CHF | 6,69% | — | 1,150% | |||
LU0596126200 | 7,79€ | 6,29% | 10.000.000€ | 0,000% | |||
LU1512555746 | 7,67€ | 5,74% | 2.500.000€ | 0,545% | |||
LU0596125814 | 17,66€ | 5,73% | 2.500.000€ | 0,545% | |||
LU1032541671 | 12,23€ | 5,62% | 1.000€ | 0,545% | |||
LU0596127604 | 16,43€ | 5,03% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU0596127786 | 7,83€ | 5,02% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU1670771028 | 6,97€ | 5,01% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU2483479965 | 10,26€ | — | 2.500.000€ | 0,452% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.
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Información
El objetivo del fondo consiste en maximizar el valor de sus acciones mediante la revalorización de sus inversiones y de los ingresos derivados de estas. Con carácter discrecional, el fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda corporativa denominados en monedas europeas con un elevado potencial de riesgo y remuneración y que cuentan con una calificación máxima de BB+ otorgada por una agencia de calificación reconocida, como mínimo, o que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan una calidad comparable.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund:
Exposición
Exposición por sectores
Exposición regional
Exposición por asset allocation
Exposición por capitalización de mercado
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Inter Media and Communication S.p.A 6.75%XS2439248472 | 2.315.408€ | 2,36% |
United Group B.V. 3.625%XS2111947748 | 2.072.129€ | 2,11% |
Iceland Bondco PLC 4.625%XS1681806326 | 2.024.929€ | 2,06% |
True Potential LLP 5%XS2436313196 | 1.992.373€ | 2,03% |
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837 | 1.968.789€ | 2,01% |
Altice Finco SA 4.75%XS1577952440 | 1.956.434€ | 2,00% |
Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLCXS2310511717 | 1.862.555€ | 1,90% |
Bracken Midco1 PLC 6.75%XS2400445362 | 1.850.864€ | 1,89% |
Altice Luxembourg S.A. 4%XS2138140798 | 1.800.936€ | 1,84% |
Sappi Papier Holding GmbH 3.625%XS2310951103 | 1.808.480€ | 1,84% |