T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
LU0596126200 · T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Sd EUR
7,79€
2023 €
2,09%
3A €Rentabilidad en el año
6,29%
Rentabilidad anualizada a 3 años
7,79€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,29%
Comisión (máxima):
0,000%
Categoría:
ISIN:
LU0596126200
Clases disponibles:
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1258030169 | 10,66CHF | 7,42% | — | 0,545% | |||
| LU1283501010 | 10,32CHF | 6,69% | — | 1,150% | |||
| LU0596126200 | 7,79€ | 6,29% | 10.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1512555746 | 7,67€ | 5,74% | 2.500.000€ | 0,545% | |||
| LU0596125814 | 17,66€ | 5,73% | 2.500.000€ | 0,545% | |||
| LU1032541671 | 12,23€ | 5,62% | 1.000€ | 0,545% | |||
| LU0596127604 |   | 16,43€ | 5,03% | 1.000€ | 1,150% | ||
| LU0596127786 | | 7,83€ | 5,02% | 1.000€ | 1,150% | ||
| LU1670771028 | 6,97€ | 5,01% | 1.000€ | 1,150% | |||
| LU2483479965 | 10,26€ | — | 2.500.000€ | 0,452% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,100%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1258030169 | 10,66CHF | 7,42% | — | 0,545% | |||
| LU1283501010 | 10,32CHF | 6,69% | — | 1,150% | |||
| LU0596126200 | 7,79€ | 6,29% | 10.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1512555746 | 7,67€ | 5,74% | 2.500.000€ | 0,545% | |||
| LU0596125814 | 17,66€ | 5,73% | 2.500.000€ | 0,545% | |||
| LU1032541671 | 12,23€ | 5,62% | 1.000€ | 0,545% | |||
| LU0596127604 | | 16,43€ | 5,03% | 1.000€ | 1,150% | ||
| LU0596127786 | | 7,83€ | 5,02% | 1.000€ | 1,150% | ||
| LU1670771028 | 6,97€ | 5,01% | 1.000€ | 1,150% | |||
| LU2483479965 | 10,26€ | — | 2.500.000€ | 0,452% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del fondo consiste en maximizar el valor de sus acciones mediante la revalorización de sus inversiones y de los ingresos derivados de estas. Con carácter discrecional, el fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda corporativa denominados en monedas europeas con un elevado potencial de riesgo y remuneración y que cuentan con una calificación máxima de BB+ otorgada por una agencia de calificación reconocida, como mínimo, o que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan una calidad comparable.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
100,5M€
Patrimonio de la clase
1,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,92%
Volatilidad
14,55%
Máxima caída
-16,17%
Alpha
-2,81
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
94,85
Tracking Error
3,88
Correlación
97,39
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
6,29%
Volatilidad
13,39%
Máxima caída
-19,73%
Alpha
-0,18
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
97,08
Tracking Error
2,65
Correlación
98,53
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
0,36%
Volatilidad
10,88%
Máxima caída
-19,73%
Alpha
-0,46
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
95,88
Tracking Error
2,47
Correlación
97,92
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
0,5%
Exposición regional
Estados Unidos
0,5%
País Desarrollado
0,5%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
98,0%
Cash
1,5%
Acciones
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
0,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Inter Media and Communication S.p.A 6.75%XS2439248472 | 2.315.408€ | 2,36% |
United Group B.V. 3.625%XS2111947748 | 2.072.129€ | 2,11% |
Iceland Bondco PLC 4.625%XS1681806326 | 2.024.929€ | 2,06% |
True Potential LLP 5%XS2436313196 | 1.992.373€ | 2,03% |
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837 | 1.968.789€ | 2,01% |
Altice Finco SA 4.75%XS1577952440 | 1.956.434€ | 2,00% |
Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLCXS2310511717 | 1.862.555€ | 1,90% |
Bracken Midco1 PLC 6.75%XS2400445362 | 1.850.864€ | 1,89% |
Altice Luxembourg S.A. 4%XS2138140798 | 1.800.936€ | 1,84% |
Sappi Papier Holding GmbH 3.625%XS2310951103 | 1.808.480€ | 1,84% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.