RV Sector Otros

JKC Fd LA FRANÇAISE JKC Asia Equity

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity I EUR Hedged | LU0611874057

La Française AM International

18 Jun, 2018
124,98
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity I EUR Hedged (LU0611874057)17,70M EUR124,98 EUR1,50%2,27%150.000 EUR
LFP JKC Asia Equity I USD (LU0611874131)6,94M USD134,25 USD1,50%2,89%185.066 USD
JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity P EUR Hedged (LU0611874487)6,14M EUR129,95 EUR2,20%3,01%500 EUR
JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity P USD (LU0611874560)0,20M USD137,75 USD2,20%2,89%428 USD

Estrategia JKC Fd LA FRANÇAISE JKC Asia Equity

The Sub-Fund’s objective is to provide investors with exposure to the Asian continent through investments in companies operating predominantly in Asia excluding Japan and excluding India. The Sub-Fund aims at providing above-average returns with a lower-than-average volatility by implementing a bottom-up value approach investment methodology combined with a top-down macro-driven country allocation. The lower volatility of the Sub-Fund will be achieved through an active cash management, the use of hedging instruments during periods of high market volatility and a wide selection of low beta stocks that offer recurrent dividend yields. As such, the Sub-Fund’s performance is expected to be different from the performance of commonly followed Asian indices as it is not meant to track any of them.


Información sobre el fondo de inversión JKC Fd LA FRANÇAISE JKC Asia Equity

El fondo JKC Fd LA FRANÇAISE JKC Asia Equity, con ISIN, LU0611874057 de la gestora La Française AM International pertenece a la categoría RV Sector Otros dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 18,58% con una volatilidad del 11,15% lo que le sitúa en la posición 31 entre los 175 fondos de la categoría RV Sector Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,26% del patrimonio del fondo, que asciende a 36.728.654 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones JKC Fd LA FRANÇAISE JKC Asia Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Custodian Fee0,13%PERCENT
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,26%PERCENT
Redemption Fee1,50%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,27%PERCENT

Gestores

Fabrice Jacob


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Rentabilidad JKC Fd LA FRANÇAISE JKC Asia Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,21%
201224,91%14,83%-5,16%7,78%6,42%
20134,53%6,86%-8,37%0,84%5,87%
2014-6,50%-1,13%0,38%-1,03%-4,81%
2015-1,25%5,69%3,45%-15,63%7,06%
2016-4,82%-4,99%0,51%9,55%-9,02%
201743,97%12,09%8,14%8,91%9,05%
20180,62%

Rendimiento mensual JKC Fd LA FRANÇAISE JKC Asia Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Apr 05, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 20, 2018
Factsheet Institutional (Apr 28, 2017) May 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 20, 2018
Prospectus (Jun 01, 2016) Apr 20, 2018
Key Features (Jul 01, 2014) Jul 03, 2014
Rulebook (Jan 19, 2011) Apr 23, 2018