Bankinter International Fund SICAV Total Return

LU0612902816 · Bankinter International Fund SICAV Total Return
5,44
2022 €
-7,81%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,66%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
5,44
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,66%
Comisiones:
1,650% + 10,000%
Categoría:
ISIN:
LU0612902816
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,540%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
6
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo del Subfondo consiste en lograr una rentabilidad positiva a largo plazo en un contexto de precios y tipos crecientes y decrecientes, generando rentabilidad positiva por encima de los tipos libres de riesgo. Para lograr este objetivo, el Subfondo sigue un planteamiento de inversión de rentabilidad absoluta, y pretende replicar las estrategias de gestión alternativa más apropiadas en un momento dado, en relación con cualquier tipo de activos permitidos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,6M
Patrimonio de la clase
1,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Business Combination

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter International Fund SICAV Total Return:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,14%
Volatilidad
7,48%
Máxima caída
-11,14%
Alpha
1,45
Beta
-0,09
Ratio de Sharpe
-1,00
R Cuadrado
0,81
Tracking Error
3,71
Correlación
-9,01
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
-2,66%
Volatilidad
5,94%
Máxima caída
-13,38%
Alpha
-4,68
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
64,50
Tracking Error
2,78
Correlación
80,31
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
-3,08%
Volatilidad
5,41%
Máxima caída
-18,84%
Alpha
-3,98
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
47,14
Tracking Error
3,28
Correlación
68,66
Ratio de Información
-1,31

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
2,9%
Finanzas
Servicios Financieros
2,8%
Materiales industriales
Industriales
2,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Otros
Consumo Cíclico
1,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%
Salud
Salud
1,6%
Energía
Energía
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
17,4%
Estados Unidos
9,9%
Zona Euro
4,0%
Reino Unido
1,7%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
43,6%
Cash
20,9%
Acciones
18,1%
Convertible
17,7%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
9,9%
Largecap
5,1%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UniCredit S.p.A. 1.2%XS2104967695
254.6609,12%
Bankinter SA 6.25%XS2199369070
227.7728,16%
Bank of America CorporationXS2387929834
152.8145,48%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR HLU1353952267
150.8955,41%
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005345183
142.2005,10%
Allianz SE 3.099%DE000A2DAHN6
112.2794,02%
Italy (Republic Of) 2.1%IT0005370306
108.4523,89%
Volkswagen Financial Services AG 1.375%XS1893631330
102.7713,68%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%XS1996435688
101.9773,65%
Kutxabank, S.A. 0.5%ES0343307015
101.0883,62%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.