Bankinter International Fund SICAV Total Return

6,04
Fecha de valor liquidativo: 6/19/2024
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
23,9M
Patrimonio de la clase
23,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Business Combination

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter International Fund SICAV Total Return
LU0612902816
Clase única
2024+4,31%
5 años+0,19%
Riesgo4 / 7
Gastos2,660%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter International Fund SICAV Total Return:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,19%
Volatilidad
4,95%
Máxima caída
-1,79%
Alpha
1,45
Beta
-0,09
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
0,81
Tracking Error
3,71
Correlación
-9,01
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
0,17%
Volatilidad
5,59%
Máxima caída
-12,70%
Alpha
-4,68
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
64,50
Tracking Error
2,78
Correlación
80,31
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
0,19%
Volatilidad
5,33%
Máxima caída
-13,38%
Alpha
-3,98
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
47,14
Tracking Error
3,28
Correlación
68,66
Ratio de Información
-1,31

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
6,4%
Salud
Salud
4,8%
Finanzas
Servicios Financieros
4,1%
Materiales industriales
Industriales
3,4%
Otros
Consumo Cíclico
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Energía
Energía
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
30,8%
Estados Unidos
20,3%
Zona Euro
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
1,6%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
57,0%
Acciones
32,2%
Cash
8,8%
Convertible
1,9%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
16,8%
Largecap
10,5%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of)IT0005534281
2.490.87511,07%
Italy (Republic Of)IT0005547887
1.399.5666,22%
Cooperatieve Rabobank U.A.XS2550081454
506.6152,25%
BPCE SAFR001400F075
502.0852,23%
Banque Federative du Credit MutuelFR001400FBN9
492.3202,19%
Kutxabank SAES0343307023
493.0802,19%
AIB Group PLCXS2464405229
462.6702,06%
UniCredit S.p.A.XS2433139966
451.8352,01%
Societe Generale S.A.FR0013479276
447.3151,99%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.XS2101349723
448.0051,99%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.