RV Rusia

HSBC GIF Russia Equity

HSBC Global Investment Funds - Russia Equity Class ACEUR | LU0622169059

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

20 Oct, 2017
9,39
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HSBC Global Investment Funds - Russia Equity Class AC (LU0329931090)19,23M USD6,18 USD1,75%2,15%4.229 USD
HSBC Global Investment Funds - Russia Equity Class ACEUR (LU0622169059)0,55M EUR9,39 EUR1,75%2,15%5.000 EUR
HSBC Global Investment Funds - Russia Equity Class AD (LU0329931173)169,42M USD5,72 USD1,75%2,15%4.229 USD
HSBC Global Investment Funds - Russia Equity Class EC (LU0329931256)5,51M USD5,90 USD2,25%2,65%4.229 USD
HSBC Global Investment Funds - Russia Equity Class IC (LU0329931413)15,30M USD6,80 USD0,88%1,16%845.880 USD

Estrategia

El fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios del total de sus activos no monetarios en una cartera centrada en renta variable y valores equivalentes de las empresas que tengan su domicilio social en, y con una cotización oficial en una de las principales acciones en un mercado regulado o en Rusia, así como las empresas con peso significativo en las operaciones o la realización de una parte preponderante de sus actividades comerciales en este país, siempre que las inversiones en valores negociados en los mercados rusos distintos de los reconocidos por el regulador de Luxemburgo en mercados regulados están sujetas al 10% límite establecido en la sección "las restricciones a la inversión" en relación con HSBC Global de Fondos de Inversión. No hay restricciones de capitalización, y se prevé que el fondo trate de invertir a través de una gama de capitalizaciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Douglas Helfer


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-9,70%6,81%-1,19%
2013-6,43%-3,83%-8,99%5,88%0,97%
2014-36,93%-17,13%13,67%-5,80%-28,92%
201512,61%29,44%1,15%-12,77%-1,40%
201666,64%11,39%7,97%9,92%26,05%
2017-2,69%-13,81%10,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 25, 2017) Oct 11, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 01, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 05, 2017
Supplement (Aug 01, 2016) Oct 05, 2017