RV Rusia

HSBC GIF Russia Equity

HSBC Global Investment Funds - Russia Equity ACEUR | LU0622169059

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

17 Sep, 2018
9,40
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HSBC Global Investment Funds - Russia Equity AC (LU0329931090)14,05M USD6,14 USD1,75%2,16%4.297 USD
HSBC Global Investment Funds - Russia Equity ACEUR (LU0622169059)0,54M EUR9,40 EUR1,75%2,20%5.000 EUR
HSBC Global Investment Funds - Russia Equity AD (LU0329931173)162,31M USD5,52 USD1,75%2,15%4.297 USD
HSBC Global Investment Funds - Russia Equity EC (LU0329931256)4,49M USD5,83 USD3,50%2,65%4.297 USD
HSBC Global Investment Funds - Russia Equity IC (LU0329931413)0,76M USD6,82 USD3,50%1,18%859.480 USD
HSBC Global Investment Funds - Russia Equity BC (LU0954277157)3,43M USD10,15 USD0,88%1,28%4.297 USD

Estrategia HSBC GIF Russia Equity

El fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios del total de sus activos no monetarios en una cartera centrada en renta variable y valores equivalentes de las empresas que tengan su domicilio social en, y con una cotización oficial en una de las principales acciones en un mercado regulado o en Rusia, así como las empresas con peso significativo en las operaciones o la realización de una parte preponderante de sus actividades comerciales en este país, siempre que las inversiones en valores negociados en los mercados rusos distintos de los reconocidos por el regulador de Luxemburgo en mercados regulados están sujetas al 10% límite establecido en la sección "las restricciones a la inversión" en relación con HSBC Global de Fondos de Inversión. No hay restricciones de capitalización, y se prevé que el fondo trate de invertir a través de una gama de capitalizaciones.


Información sobre el fondo de inversión HSBC GIF Russia Equity

Entre los fondos de la categoría RV Rusia, que invierten en Renta Variable, el fondo HSBC GIF Russia Equity, con ISIN LU0622169059, de la gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,15% del patrimonio total, que asciende a 198.377.471 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones HSBC GIF Russia Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Total Expense Ratio2,20%PERCENT

Gestores

Douglas Helfer


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Rentabilidad HSBC GIF Russia Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-9,70%6,81%-1,19%
2013-6,43%-3,83%-8,99%5,88%0,97%
2014-36,93%-17,13%13,67%-5,80%-28,92%
201512,61%29,44%1,15%-12,77%-1,40%
201666,64%11,39%7,97%9,92%26,05%
2017-8,62%-2,69%-13,81%10,55%-1,46%
20186,34%-1,31%

Rendimiento mensual HSBC GIF Russia Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 28, 2018) Jun 08, 2018
Prospectus (Apr 06, 2018) Sep 03, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2018) Sep 03, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Aug 30, 2018
Supplement (Aug 01, 2016) Jul 05, 2018
Rulebook (Dec 12, 2011) Aug 03, 2018