BANOR SICAV Volta Long Short Equity Fund R USD Acc
1.651,06$
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,2M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
20/07/2011
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
3,010%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Banor SICAV Volta Long Short Equity Fund
Banor SICAV Volta Long Short Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1082251817 | 1.029,32€ | -2,73% | 500.000€ | 1,400% | |||
| LU1082251734 | 1.270,60$ | -3,73% | — | 1,400% | |||
| LU0634294812 | 1.369,64€ | -4,19% | 1.000€ | 2,200% | |||
| LU0625191340 | 1.651,06$ | -4,25% | — | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0625191340
Clases disponibles
2025-12,93%
5 años+4,06%
Riesgo5 / 7
Gastos3,010%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Banor SICAV Volta Long Short Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-16,89%
Volatilidad
14,80%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
-17,05
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
15,01
Correlación
-0,27
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
-4,25%
Volatilidad
14,19%
Máxima caída
-23,27%
Alpha
-8,18
Beta
0,15
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
5,53
Tracking Error
18,35
Correlación
23,52
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
4,06%
Volatilidad
13,66%
Máxima caída
-31,03%
Alpha
0,05
Beta
0,19
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
8,56
Tracking Error
17,60
Correlación
29,26
Ratio de Información
-0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
28,4%
Industriales
9,7%
Energía
3,4%
Tecnología
3,3%
Servicios Financieros
2,5%
Servicios de Comunicación
0,0%
Consumo Cíclico
0,0%
Servicios Públicos
-0,0%
Consumo Defensivo
-0,0%
Inmobiliario
-0,0%
Salud
-0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
42,0%
Estados Unidos
18,1%
Australasia
11,2%
Canadá
9,0%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
3,8%
Iberoamérica
1,7%
Reino Unido
1,7%
Zona Euro
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
48,1%
Acciones
47,5%
Bonos
4,3%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
25,4%
Smallcap
6,9%
Giantcap
6,3%
Largecap
5,1%
Microcap
3,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pilbara Minerals LtdAU000000PLS0 | 2.348.376$ | 6,85% |
United States Treasury Bills 0% | 1.496.687$ | 4,37% |
United States Treasury Bills 0% | 1.490.749$ | 4,35% |
Ganfeng Lithium Co LtdCNE1000031W9 | 1.289.316$ | 3,76% |
Cameco Corp | 1.176.515$ | 3,43% |
Wolfspeed Inc | 1.141.339$ | 3,33% |
Eaton Corp PLCIE00B8KQN827 | 1.107.074$ | 3,23% |
United States Treasury Bills 0% | 996.633$ | 2,91% |
United States Treasury Bills 0% | 999.267$ | 2,91% |
Chart Industries Inc | 837.904$ | 2,44% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.