R-CHF | LU0627763153
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I-NOK LU0897469903 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | 1,16% |
I-GBP(PERF) LU1426133283 | 0,00M€ | 0,60% | 20,00% | 0,60% | 0,00€ | - |
I-GBP LU0627764805 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | -2,87% |
I-EUR(PERF) LU0627763823 | 0,00M€ | 0,60% | 20,00% | 0,60% | 500.000,00€ | 0,51% |
K-EUR(QKDIV) LU1412412733 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
I-EUR(AIDIV) LU0627764128 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 500.000,00€ | -1,98% |
S-USD LU0968473511 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,72% |
I-EUR LU0627763740 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 500.000,00€ | 0,26% |
S-JPY LU1069709472 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 1,24% |
I-CHF LU0627764987 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | -1,45% |
S-EUR(AIDIV) LU1050656989 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 0,48% |
I-CAD(ACDIV) LU0720469351 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | -0,51% |
S-EUR LU0968473354 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 0,61% |
DR-GBP(QIDIV) LU0627763583 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | -5,50% |
S-CHF(AIDIV) LU1050657102 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -3,34% |
R-USD(AIDIV) LU0627762692 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | -0,57% |
D-GBP(QIDIV) LU0627763310 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | -4,96% |
R-USD LU0627762429 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 1,73% |
C-USD(AIDIV) LU0842207440 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 0,22% |
R-EUR(AIDIV) LU0627762007 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 10.000,00€ | -2,58% |
C-USD LU0842207879 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,51% |
R-EUR LU0627761884 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 10.000,00€ | -0,35% |
C-GBP(AIDIV) LU0842207796 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -5,01% |
C-GBP LU0842208091 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -2,72% |
R-CHF LU0627763153 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | -2,04% |
C-EUR(AIDIV) LU0842207523 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -1,84% |
Q-EUR LU1170325820 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 0,51% |
C-EUR LU0842207952 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 0,41% |
M-USD LU0720469435 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | 2,31% |
B-USD LU0627762262 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | 2,25% |
M-GBP LU0720469518 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | -2,91% |
B-GBP LU0627762932 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | -2,98% |
M-EUR LU0627765794 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | 0,21% |
B-EUR(PERF) LU0627762189 | 0,00M€ | 0,60% | 20,00% | 0,60% | 100.000,00€ | 0,48% |
I-USD(PERF) LU0627764631 | 0,00M€ | 0,60% | 20,00% | 0,60% | 0,00€ | - |
I-USD(AIDIV) LU0627764474 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | 0,03% |
B-EUR(AIDIV) LU0862043550 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 100.000,00€ | -2,09% |
I-USD LU0627764557 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | 2,35% |
B-EUR LU0627761702 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 100.000,00€ | 0,15% |
I-SGD(PERF) LU1426133366 | 0,00M€ | 0,60% | 20,00% | 0,60% | 0,00€ | - |
B-CHF LU0627763070 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | -1,54% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Invierte principalmente en bonos que pagan un interés fijo. El objetivo del Fondo es superar el rendimiento de su índice de referencia, el Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. La inversión del Fondo puede distanciarse sustancialmente de este índice si las condiciones del mercado lo justifican. Al menos la mitad de las inversiones del Fondo se destinarán a bonos de renta fija calificados como aptos para la inversión por una agencia de calificación crediticia.
El fondo BlueBay Investment Grade Abs Ret Bd Fd, con ISIN, LU0627763153 de la gestora BLUEBAY AM se sitúa en la posición entre los 67 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,50% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -4,55% | -8,87% | -1,19% |
1 año | -5,07% | -5,09% | -0,14% |
3 años | -6,01% | -2,04% | -0,37% |
5 años | -2,62% | -0,53% | 0,37% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1,36% | - | - | - | - | |
2015 | 7,42% | - | - | -7,29% | - | |
2016 | -1,34% | -4,78% | 0,41% | 0,82% | 2,36% | |
2017 | -6,08% | 0,96% | -1,65% | -4,16% | -1,31% | |
2018 | -1,74% | -0,48% | 0,05% | 1,41% | -2,68% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).