Alt - Long/Short Deuda

BlueBay Investment Grade Abs Ret Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (Perf) | LU0627763823

BlueBay Funds Management Company S.A.

18 Jan, 2018
107,97
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170326471)0,00M EUR101,55 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - CHF (LU0627763070)0,00M CHF103,20 CHF1,00%1,20%85.457 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR (LU0627761702)0,00M EUR120,16 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR (AIDiv) (LU0862043550)0,00M EUR94,66 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR (Perf) (LU0627762189)0,00M EUR107,54 EUR0,60%0,80%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - GBP (LU0627762932)0,00M GBP112,31 GBP1,00%1,20%56.327 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - USD (LU0627762262)0,00M USD119,29 USD1,00%1,20%83.278 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - EUR (LU0842207952)0,00M EUR106,42 EUR2,00%0,94%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842207523)0,00M EUR93,66 EUR2,00%0,94%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBP (LU0842208091)0,00M GBP103,31 GBP2,00%0,94%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842207796)0,00M GBP97,75 GBP2,00%0,94%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - USD (LU0842207879)0,00M USD108,05 USD2,00%0,94%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842207440)0,00M USD100,62 USD2,00%0,94%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0627763310)0,00M GBP107,11 GBP1,00%1,20%56.327 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0627763583)0,00M GBP98,40 GBP1,50%1,70%5.632 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - CAD (ACDiv) (LU0720469351)0,00M CAD97,67 CAD1,00%1,10%332.327 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - CHF (LU0627764987)0,00M CHF100,17 CHF1,00%1,10%427.285 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (LU0627763740)0,00M EUR120,56 EUR1,00%1,10%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0627764128)0,00M EUR96,57 EUR1,00%1,10%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0627763823)0,00M EUR107,97 EUR0,60%0,70%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - GBP (LU0627764805)0,00M GBP106,93 GBP1,00%1,10%337.965 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - NOK (LU0897469903)0,00M NOK1.054,05 NOK1,00%1,10%509.074 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - SGD (LU1007389700)0,00M SGD100,32 SGD1,00%1,10%311.575 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - SGD (Perf) (LU1426133366)0,00M SGD109,12 SGD0,60%0,70%311.575 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - USD (LU0627764557)0,00M USD114,57 USD1,00%1,10%416.390 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0627764474)0,00M USD103,69 USD1,00%1,10%416.390 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - USD (Perf) (LU0627764631)0,00M USD110,34 USD0,60%0,70%416.390 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - EUR (LU0627765794)0,00M EUR104,07 EUR1,00%1,14%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - GBP (LU0720469518)0,00M GBP104,31 GBP1,00%1,14%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - USD (LU0720469435)0,00M USD108,74 USD1,00%1,14%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q - EUR (LU1170325820)0,00M EUR101,40 EUR2,00%0,84%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - CHF (LU0627763153)0,00M CHF99,24 CHF1,50%1,70%8.545 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - EUR (LU0627761884)0,00M EUR109,25 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0627762007)0,00M EUR93,74 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - NOK (LU0627765364)0,00M NOK997,78 NOK1,75%1,95%10.181 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - USD (LU0627762429)0,00M USD114,15 USD1,50%1,70%8.327 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0627762692)0,00M USD95,15 USD1,50%1,70%8.327 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - EUR (LU0968473354)0,00M EUR104,17 EUR2,00%0,74%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - EUR (AIDiv) (LU1050656989)0,00M EUR102,77 EUR2,00%0,74%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - GBP (LU0968473438)0,00M GBP102,52 GBP2,00%0,74%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1050656807)0,00M GBP98,61 GBP2,00%0,74%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - JPY (LU1069709472)0,00M JPY10.233,92 JPY2,00%0,74%0 JPY
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - USD (LU0968473511)0,00M USD107,60 USD2,00%0,74%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund K-EUR(QKDiv) (LU1412412733)73,78M EUR101,45 EUR2,00%0,70%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - GBP (Perf) (LU1426133283)0,00M GBP106,46 GBP0,60%0,70%337.965 GBP

Estrategia BlueBay Investment Grade Abs Ret Bd Fd

Invierte principalmente en bonos que pagan un interés fijo. El objetivo del Fondo es superar el rendimiento de su índice de referencia, el Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. La inversión del Fondo puede distanciarse sustancialmente de este índice si las condiciones del mercado lo justifican. Al menos la mitad de las inversiones del Fondo se destinarán a bonos de renta fija calificados como aptos para la inversión por una agencia de calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Abs Ret Bd Fd

El fondo BlueBay Investment Grade Abs Ret Bd Fd, con ISIN, LU0627763823 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.596.723.056 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones BlueBay Investment Grade Abs Ret Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Mark Dowding


Geraud Charpin


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Investment Grade Abs Ret Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,22%-0,02%0,84%0,75%2,61%
20140,37%1,26%-0,31%-0,04%-0,53%
2015-1,22%1,31%-1,15%-2,35%1,01%
2016-0,73%-3,53%0,25%1,29%1,34%
20173,53%1,17%0,87%0,69%0,75%

Rendimiento mensual BlueBay Investment Grade Abs Ret Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 25, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Jan 11, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 11, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2016) Feb 10, 2017