RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Oddo Compass Euro Credit Short Duration

Oddo Compass Euro Credit Short Duration CP-EUR | LU0628638206

Oddo BHF Asset Management SAS

14 Dec, 2017
10,96
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oddo Compass Euro Credit Short Duration CR-CHF [H] (LU1486845701)0,40M CHF100,31 CHF0,80%0,00%85 CHF
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR (LU0628638032)491,85M EUR12,20 EUR0,50%0,76%250.000 EUR
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DI-GBP [H] (LU0846053105)0,04M GBP9,49 GBP0,50%0,76%283.821 GBP
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DR-EUR (LU0628638974)54,05M EUR9,07 EUR1,30%1,45%100 EUR
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CP-EUR (LU0628638206)434,57M EUR10,96 EUR0,40%0,51%10.000.000 EUR
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR (LU0628638388)667,92M EUR8,81 EUR0,40%0,51%10.000.000 EUR
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CN-EUR (LU1486845883)0,02M EUR100,16 EUR0,50%0,00%100 EUR
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CP-USD [H] (LU1486846774)7,15M USD1.037,18 USD0,40%0,48%8.386.800 USD
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CR-EUR (LU1486845537)70,95M EUR101,36 EUR0,80%0,81%100 EUR
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CR-USD [H] (LU1486845610)4,17M USD103,24 USD0,80%0,93%83 USD
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DN-GBP [H] (LU1486846188)0,09M GBP98,35 GBP0,50%0,74%113 GBP
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-GBP [H] (LU1486846931)0,02M GBP982,62 GBP0,40%0,41%11.352.844 GBP
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CN-CHF [H] (LU1486845966)2,48M CHF100,59 CHF0,50%0,65%85 CHF
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CP-CHF [H] (LU1486846428)10,30M CHF1.006,85 CHF0,40%0,55%8.540.964 CHF
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DI-EUR (LU1486846261)22,70M EUR982,35 EUR0,50%0,65%250.000 EUR

Estrategia Oddo Compass Euro Credit Short Duration

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un elevado nivel de ingresos y la apreciación del capital. El fondo invierte en obligaciones denominadas en euros. Se centra principalmente en obligaciones que cuentan con una calificación mínima de B3 o Botorgada por una agencia de calificación reconocida internacionalmente como Moody's o S&P. Como mínimo el 20% del patrimonio se invertirá en bonos de alto rendimiento que cuenten con una calificación máxima de BB+ o Ba1. Si un título sufre la rebaja de su calificación hasta niveles inferiores a B3 o B-, se procederá a su venta en el plazo de seis meses en circunstancias normales de mercado, salvaguardando en todo momento el interés de los accionistas.


Información sobre el fondo de inversión Oddo Compass Euro Credit Short Duration

El fondo Oddo Compass Euro Credit Short Duration, con ISIN, LU0628638206 de la gestora Oddo BHF Asset Management SAS pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,49% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.766.663.960 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Oddo Compass Euro Credit Short Duration

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Oddo Compass Euro Credit Short Duration

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,88%0,69%0,69%0,29%0,19%
20150,87%1,16%0,19%-1,34%0,87%
20163,96%1,35%0,76%1,04%0,76%
20170,20%0,57%0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jul 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 08, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Feb 24, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Oct 04, 2017