Atrium Portfolio Sicav - Octant A (EUR)

1.900,39
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,7M
Patrimonio de la clase
11,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Atrium Portfolio Sicav - Octant
LU0630473501
Clases disponibles
2024+5,73%
5 años+7,23%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Atrium Portfolio Sicav - Octant:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,29%
Volatilidad
8,64%
Máxima caída
-4,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,97%
Volatilidad
12,48%
Máxima caída
-18,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,23%
Volatilidad
15,33%
Máxima caída
-23,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
13,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,0%
Tecnología
Tecnología
7,9%
Energía
Energía
7,1%
Otros
Consumo Cíclico
6,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,2%
Salud
Salud
2,5%
Materiales industriales
Industriales
2,3%
Otros
Consumo Defensivo
0,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
48,1%
Zona Euro
27,3%
Estados Unidos
13,0%
Mercado Emergente
5,3%
Reino Unido
4,0%
Asia Emergente
3,6%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Europa Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,5%
África
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
53,3%
Cash
43,8%
Convertible
2,2%
Bonos
0,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
20,8%
Giantcap
19,2%
Mediumcap
5,9%
Microcap
4,4%
Smallcap
2,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BlackRock ICS Euro Liq Core Acc EURIE0005023910
1.644.97910,58%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
1.567.58610,09%
Pictet-Short-Term Money Market EUR ILU0128494944
1.515.9499,75%
BNPP Insticash EUR 1D I CapLU0094219127
1.149.3857,40%
Mobius Emerging Markets Priv C USD FdrLU1846740923
1.082.7726,97%
BNP Paribas Euro Money Market Privl CapLU0111461124
820.5625,28%
Xtrackers DAX ETF 1CLU0274211480
683.7324,40%
Ibersol SGPS SAPTIBS0AM0008
432.0622,78%
Novo Banco, S.A. 9.875%PTNOBLOM0001
339.6362,19%
Iberdrola SAES0144580Y14
287.7121,85%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.