Atrium Portfolio Sicav - Octant A (EUR)

A | LU0630473501

FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE)

€1.384,98
+1,69% 1M
+10,82% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0630473501
20,14M€1,50%20,00%1,50%100.000,00€-
A
LU0630473766
6,31M€1,50%20,00%1,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Atrium Portfolio Sicav - Octant A (EUR)

Objetivo de Inversión El objetivo del Compartimento es generar una rentabilidad anual equivalente al MSCI World Index (en moneda local), para lo cual invertirá en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos financieros relacionados con acciones. A largo plazo se prevé que el Compartimento genere una rentabilidad anual media igual a las rentabilidades ofrecidas por el mercado monetario más un 7% anual. Sin embargo, no está garantizado que estos objetivos de rentabilidad vayan a alcanzarse. A lo largo del tiempo, la exposición del Compartimento a los mercados mundiales de renta variable podrá variar entre el 50% y el 150%


Información sobre el fondo de inversión Atrium Portfolio Sicav - Octant

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Atrium Portfolio Sicav - Octant A (EUR)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,89% 21,64% 37,45%
1 año -5,08% -6,19% 4,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 8,22%8,22%
201712,03%5,76%2,18%2,28%1,35%
2018-15,77%-5,41%2,68%1,53%-14,59%
2019 - 7,44% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jun 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2011) Jun 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-8,19
Beta3,90
Information Ratio-0,56
R-Squared63,66
Sharpe Ratio-0,45
Standard Deviation14,87
Tracking Error12,58
Treynor Ratio-1,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).