RV Global Cap. Grande Blend

Atrium Portfolio Sicav - Octant

Atrium Portfolio Sicav - Octant A (EUR) | LU0630473501

Atrium Investimentos

19 Oct, 2017
1.478,52
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Atrium Portfolio Sicav - Octant A (EUR) (LU0630473501)26,31M EUR1.478,52 EUR1,50%0,00%100.000 EUR
Atrium Portfolio Sicav - Octant A (USD) (LU0630473766)6,65M USD1.502,87 USD1,50%0,00%84.588 USD

Estrategia

Objetivo de Inversión El objetivo del Compartimento es generar una rentabilidad anual equivalente al MSCI World Index (en moneda local), para lo cual invertirá en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos financieros relacionados con acciones. A largo plazo se prevé que el Compartimento genere una rentabilidad anual media igual a las rentabilidades ofrecidas por el mercado monetario más un 7% anual. Sin embargo, no está garantizado que estos objetivos de rentabilidad vayan a alcanzarse. A lo largo del tiempo, la exposición del Compartimento a los mercados mundiales de renta variable podrá variar entre el 50% y el 150%

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-4,52%4,73%5,58%
201314,41%3,36%1,00%4,32%5,05%
20142,76%-0,26%4,13%0,78%-1,81%
20152,74%9,78%-1,93%-11,53%7,86%
20161,53%-7,70%-3,20%5,07%8,16%
20175,49%2,18%2,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 07, 2016
Prospectus (Jul 31, 2015) Sep 02, 2016