Atrium Portfolio Sicav - Octant A (USD)
2.190,43$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
16,2M€
Patrimonio de la clase
3,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Atrium Portfolio Sicav - Octant
Atrium Portfolio Sicav - Octant
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0630473766 | 2.190,43$ | 10,93% | — | 1,500% | |||
| LU0630473501 | 1.890,04€ | 4,69% | 100.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0630473766
Clases disponibles
2024+9,76%
5 años+9,60%
Riesgo6 / 7
Gastos2,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Atrium Portfolio Sicav - Octant:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,64%
Volatilidad
14,24%
Máxima caída
-6,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,93%
Volatilidad
16,17%
Máxima caída
-21,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,60%
Volatilidad
14,61%
Máxima caída
-21,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,2%
Tecnología
8,1%
Servicios Públicos
7,4%
Energía
7,0%
Consumo Cíclico
6,9%
Servicios de Comunicación
5,1%
Salud
2,6%
Industriales
2,4%
Consumo Defensivo
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
48,8%
Zona Euro
27,6%
Estados Unidos
13,4%
Mercado Emergente
6,0%
Asia Emergente
4,3%
Reino Unido
4,1%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Europa Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,5%
África
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,1%
Cash
42,7%
Convertible
2,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
22,5%
Giantcap
17,1%
Mediumcap
6,7%
Microcap
5,3%
Smallcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS Euro Liq Core Acc EURIE0005023910 | 1.650.012$ | 10,47% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 1.637.409$ | 10,39% |
Pictet-Short-Term Money Market EUR ILU0128494944 | 1.520.712$ | 9,65% |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I CpLU0094219127 | 1.153.059$ | 7,32% |
Mobius Emerging Markets Priv C USD FdrLU1846740923 | 1.123.059$ | 7,13% |
BNP Paribas Euro Money Market Privl CapLU0111461124 | 823.209$ | 5,22% |
Xtrackers DAX ETF 1CLU0274211480 | 715.118$ | 4,54% |
Ibersol SGPS SAPTIBS0AM0008 | 426.888$ | 2,71% |
Novo Banco, S.A. 9.875%PTNOBLOM0001 | 346.121$ | 2,20% |
Cofina SGPS SAPTCFN0AE0003 | 316.489$ | 2,01% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.