Bellevue Funds (Lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small B

395,76
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Ex UK Small Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
83,8M
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
Factsheet Institutional
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bellevue Funds (Lux) - Entrepreneur Europe Small
LU0631859229
Clases disponibles
2024+9,24%
5 años+8,75%
Riesgo6 / 7
Gastos2,190%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bellevue Funds (Lux) - Entrepreneur Europe Small:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,59%
Volatilidad
13,20%
Máxima caída
-10,54%
Alpha
-4,92
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
88,81
Tracking Error
4,96
Correlación
94,24
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
2,30%
Volatilidad
16,29%
Máxima caída
-32,83%
Alpha
-8,69
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
89,15
Tracking Error
5,49
Correlación
94,42
Ratio de Información
-1,56
Rentabilidad anualizada
8,75%
Volatilidad
18,73%
Máxima caída
-32,83%
Alpha
-1,72
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
87,32
Tracking Error
6,83
Correlación
93,45
Ratio de Información
-0,21

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
35,3%
Tecnología
Tecnología
14,5%
Finanzas
Servicios Financieros
9,6%
Salud
Salud
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
6,5%
Otros
Consumo Cíclico
5,3%
Energía
Energía
4,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
93,4%
Zona Euro
61,5%
Europa (ex-Zona Euro)
29,0%
Reino Unido
2,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,4%
Cash
3,8%
Acciones preferentes
2,8%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
55,6%
Smallcap
30,7%
Microcap
6,6%
Largecap
0,4%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cargotec Oyj Class BFI0009013429
3.131.6883,74%
NexansFR0000044448
2.950.0353,52%
Arjo AB Class BSE0010468116
2.900.7883,46%
Sopra Steria Group SAFR0000050809
2.878.7783,44%
Television Francaise 1 SAFR0000054900
2.759.1413,29%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019
2.731.4823,26%
AltenFR0000071946
2.698.8023,22%
Wartsila CorpFI0009003727
2.591.7693,09%
Huhtamäki OyjFI0009000459
2.527.7213,02%
DO & Co AGAT0000818802
2.520.9583,01%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.