Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneur Europe small B

B | LU0631859229

BELLEVUE ASSET MGMT

€268,29
+0,53% 1M
+15,70% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0631859062
175,64M€0,90%10,00%1,30%0,00€7,13%
B
LU0631859229
175,64M€1,60%10,00%2,00%0,00€6,40%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneur Europe small B

El fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.


Información sobre el fondo de inversión Bellevue (Lux) BB Entrepreneur Eur Small

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña

Comisiones Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneur Europe small B

ComisiónValor
Comisión de custodia0,40%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos2,00%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Pequeña

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 17,13% 37,32% 36,24%
1 año -16,66% -16,66% -6,94%
3 años 20,44% 6,40% 6,56%
5 años 44,57% 7,64% 7,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,13% - - - -
201528,95% - - -8,18% -
201612,03%-2,11%-2,30%10,86%5,66%
201728,95%7,84%8,59%6,70%3,20%
2018-29,01%-2,06%-0,43%-4,42%-23,83%
2019 - 13,55% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 25, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jun 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Jun 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-15,85-3,36
Beta1,321,24
Information Ratio-2,67-0,15
R-Squared97,6485,77
Sharpe Ratio-0,850,43
Standard Deviation21,1619,78
Tracking Error6,008,24
Treynor Ratio-13,646,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).