RF RMB

DWS Invest China Bonds

DWS Invest China Bonds LCH | LU0632805262

Deutsche Asset Management S.A.

18 Sep, 2018
111,91
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DWS Invest China Bonds TFCH (LU1663839949)4,21M EUR94,11 EUR0,60%0,06%0 EUR
DWS Invest China Bonds TFDH (LU1663840012)0,20M EUR93,53 EUR0,60%0,06%0 EUR
DWS Invest China Bonds USD TFC (LU1663840103)0,05M USD96,13 USD0,60%0,06%0 USD
DWS Invest China Bonds CHF FCH (LU0813328357)3,07M CHF106,02 CHF0,60%0,74%355.487 CHF
DWS Invest China Bonds CHF LCH (LU0813327896)8,21M CHF102,87 CHF1,10%1,31%0 CHF
DWS Invest China Bonds FCH (LU0632808951)26,76M EUR115,86 EUR0,60%0,74%400.000 EUR
DWS Invest China Bonds FDH (LU0740831374)0,19M EUR93,42 EUR0,60%0,76%400.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds IDH (LU0982747312)0,01M EUR92,93 EUR0,40%0,49%25.000.000 EUR
DWS Invest China Bonds LCH (LU0632805262)63,23M EUR111,91 EUR1,10%1,31%0 EUR
DWS Invest China Bonds LDH (LU0740830996)43,68M EUR92,58 EUR1,10%1,31%0 EUR
DWS Invest China Bonds NC (LU0616855887)4,47M EUR122,85 EUR1,40%1,71%0 EUR
DWS Invest China Bonds NCH (LU0740831614)9,96M EUR109,10 EUR1,40%1,72%0 EUR
DWS Invest China Bonds NDH (LU0740832000)0,98M EUR85,35 EUR1,40%1,72%0 EUR
DWS Invest China Bonds PFCH (LU1054325854)2,14M EUR98,17 EUR0,60%1,65%0 EUR
DWS Invest China Bonds PFDQH (LU1054325938)2,38M EUR87,91 EUR0,60%1,75%0 EUR
DWS Invest China Bonds RMB FC (LU0813328860)25,45M CNY126,65 CNY0,60%0,71%50.338 CNY
DWS Invest China Bonds RMB LC (LU0813328787)14,49M CNY123,36 CNY1,10%1,29%0 CNY
DWS Invest China Bonds SEK FCH (LU1322112480)0,40M SEK984,70 SEK0,60%0,75%376.286 SEK
DWS Invest China Bonds SEK LCH (LU1322112563)0,00M SEK984,11 SEK1,10%1,31%0 SEK
DWS Invest China Bonds USD FC (LU0616856778)9,07M USD124,50 USD0,60%0,71%343.792 USD
DWS Invest China Bonds USD FCH (P) (LU1322112647)6,33M USD102,60 USD0,60%0,71%343.792 USD
DWS Invest China Bonds USD LC (LU0616856422)45,95M USD119,88 USD1,10%1,29%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LCH (P) (LU1360450164)0,01M USD102,87 USD1,10%1,32%0 USD
DWS Invest China Bonds USD LDH (P) (LU1322112720)0,23M USD92,88 USD1,10%1,28%0 USD
DWS Invest China Bonds USD LDMH (P) (LU1322112993)0,05M USD90,25 USD1,10%1,29%0 USD
DWS Invest China Bonds NDQH (LU1054325771)1,07M EUR96,84 EUR1,40%1,19%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds ICH (LU0982747239)0,01M EUR106,11 EUR0,40%0,48%25.000.000 EUR

Estrategia DWS Invest China Bonds

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve an above average return for the sub-fund. The sub-fund’s assets may be invested in interest- bearing debt securities issued by: –– the Chinese government, –– Chinese government agencies, –– Chinese municipals, –– companies which have their registered office in China or that conduct their principal business activity in China. Investments in domestic securities via the Chinese onshore market will be done in listed securities or via the inter-bank bond market and require the investment manager to be granted a Renminbi Qualified Foreign Institutional (R-QFII) license granted by the China Securities Regulatory Commission (CSRC). In addition the Investment Manager needs to be granted a R-QFII investment quota by the State Administration of Foreign Exchange (SAFE).


Información sobre el fondo de inversión DWS Invest China Bonds

Entre los fondos de la categoría RF RMB, que invierten en Renta Fija, el fondo DWS Invest China Bonds, con ISIN LU0632805262, de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio total, que asciende a 272.476.483 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones DWS Invest China Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Thomas Kwan


Wonnie Chu


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Rentabilidad DWS Invest China Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,99%
20127,08%0,88%0,02%2,50%3,54%
20135,85%1,74%-0,54%2,07%2,48%
20140,94%-1,82%2,11%1,19%-0,50%
2015-2,25%0,50%2,74%-4,17%-1,21%
2016-3,06%3,91%-1,87%1,38%-6,23%
201713,23%3,85%3,40%3,27%2,11%
20182,11%-6,68%

Rendimiento mensual DWS Invest China Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 30, 2018) Sep 04, 2018
Prospectus (Aug 15, 2018) Sep 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 15, 2018) Aug 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Sep 05, 2018
Rulebook (Jan 01, 2018) Aug 26, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Sep 04, 2018