AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio C USD Acc
21,43$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
633,6M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
1/06/2011
Comisión de gestión
2,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
25/11/2025
25/11/2025
Quarterly Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/05/2024
31/05/2024
Key Investor Information Document (KIID)
14/11/2022
14/11/2022
SemiannualReport
30/11/2021
30/11/2021
Factsheet Institutional
30/04/2020
30/04/2020
Rulebook
5/02/2016
5/02/2016
SimplifiedProspectus
1/02/2012
1/02/2012
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0633142426 |  | 19,85€ | 15,27% | 1.000.000€ | 0,800% | ||
| LU0633142186 |  | 17,59€ | 14,33% | 2.000€ | 1,600% | ||
| LU0633141451 | | 21,85€ | 13,97% | 1.000.000€ | 0,800% | ||
| LU0633141378 | | 25,74$ | 13,96% | — | 0,800% | ||
| LU0633140644 |  2 más Más distribuidores  | 19,42€ | 13,08% | — | 1,600% | ||
| LU0683595382 | 177,85$ | 13,04% | — | 1,600% | |||
| LU0633140560 | 2 más Más distribuidores | 22,87$ | 13,03% | — | 1,600% | ||
| LU0633141295 | | 21,43$ | 12,53% | — | 2,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0633141295
Clases disponibles
2025+7,17%
5 años+4,94%
Riesgo6 / 7
Gastos2,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,35%
Volatilidad
11,35%
Máxima caída
-21,53%
Alpha
2,75
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-2,02
R Cuadrado
83,12
Tracking Error
4,62
Correlación
91,17
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
12,53%
Volatilidad
15,14%
Máxima caída
-24,04%
Alpha
-1,18
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
95,59
Tracking Error
4,88
Correlación
97,77
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
4,94%
Volatilidad
13,63%
Máxima caída
-24,04%
Alpha
-2,18
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
94,06
Tracking Error
4,75
Correlación
96,99
Ratio de Información
-0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,0%
Tecnología
17,1%
Servicios de Comunicación
9,5%
Consumo Cíclico
6,8%
Industriales
4,5%
Materiales Básicos
3,7%
Energía
3,6%
Inmobiliario
2,2%
Salud
1,4%
Consumo Defensivo
1,0%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
40,8%
Asia Emergente
29,3%
País Desarrollado
27,2%
Asia Desarrollada
22,3%
Iberoamérica
6,9%
Oriente Medio
3,8%
Europa Emergente
3,3%
Zona Euro
1,4%
África
1,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,0%
Bonos
24,7%
Cash
7,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,8%
Largecap
22,2%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 46.627.384$ | 6,95% |
Tencent Holdings Ltd | 32.899.773$ | 4,90% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 24.667.587$ | 3,67% |
United States Treasury Bills | 20.884.884$ | 3,11% |
United States Treasury Bills | 14.331.511$ | 2,13% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 12.885.161$ | 1,92% |
Itau Unibanco Holding SA Participating PreferredBRITUBACNPR1 | 11.897.054$ | 1,77% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 11.387.601$ | 1,70% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 11.253.095$ | 1,68% |
PetroChina Co Ltd Class HCNE1000003W8 | 11.227.327$ | 1,67% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.