Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid A CHF Acc

A | LU0636969866

MIRABAUD ASSET MGMT (EUROPE)

€409,36
-1,11% 1M
+16,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0636979667
264,22M€0,75%-0,75%0,00€10,90%
A
LU0636969866
240,38M€1,50%-1,50%0,00€9,93%
I
LU1115429026
3,66M€0,75%-0,75%1,00M€10,90%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid A CHF Acc

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en acciones u otros títulos emitidos por pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen la mayor parte de su actividad comercial en Suiza. La capitalización de mercado de dichas empresas es inferior o igual al 1% de la capitalización bursátil de todo el mercado suizo.


Información sobre el fondo de inversión Mirabaud Equities Swiss Small & Mid

El fondo Mirabaud Equities Swiss Small & Mid, con ISIN, LU0636969866 de la gestora MIRABAUD ASSET MGMT (EUROPE) se sitúa en la posición 1 entre los 6 fondos de la categoría RV Suiza Cap. Peq/Mediana

Comisiones Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid A CHF Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Suiza Cap. Peq/Mediana

Ver más fondos de la categoría RV Suiza Cap. Peq/Mediana de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,44% 20,06% 21,81%
1 año -3,35% -3,36% -4,40%
3 años 32,82% 9,93% 10,54%
5 años 68,42% 10,99% 11,69%
10 años 294,93% 14,72% 14,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,61% - - - -
201525,53% - - - -
201610,99%0,45%0,45%9,56%3,16%
201719,63%9,41%5,05%1,76%2,29%
2018-15,15%-4,04%6,20%4,73%-20,50%
2019 - 12,12% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 25, 2019
Factsheet (Mar 31, 2019) May 25, 2019
DFI (Jan 31, 2019) May 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) May 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2016) May 25, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) May 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,120,20
Beta1,181,10
Information Ratio-0,210,23
R-Squared93,5491,54
Sharpe Ratio0,230,64
Standard Deviation19,1116,97
Tracking Error5,635,13
Treynor Ratio3,679,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).